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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 629.00 | 21 857.00 | 1 772.00 | 23 629.00 |
AH Fonds commercial | 678 193.00 | 678 193.00 | | 678 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 383.00 | 732 755.00 | 148 628.00 | 881 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 097.00 | 1 570 552.00 | 181 545.00 | 1 752 097.00 |
BN En cours de production de biens | 608 818.00 | | 608 818.00 | 608 818.00 |
BT Marchandises | 446 469.00 | 96 709.00 | 349 761.00 | 446 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 501.00 | 9 056.00 | 4 540 444.00 | 4 549 501.00 |
BZ Autres créances | 5 557 688.00 | | 5 557 688.00 | 5 557 688.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 218 431.00 | 105 765.00 | 11 112 666.00 | 11 218 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 970 528.00 | 1 676 317.00 | 11 294 210.00 | 12 970 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 835.00 | 726 835.00 | | 726 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 287.00 | 591 782.00 | | 946 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 622.00 | 3 487 117.00 | | 3 841 622.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 70 891.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 198 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 269 600.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 886.00 | 500 726.00 | | 2 087 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 249.00 | 1 543 254.00 | | 1 294 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 154.00 | 1 760 440.00 | | 2 098 154.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 10 338.00 | | 14 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797 769.00 | 1 727 312.00 | | 1 797 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 589.00 | 5 542 075.00 | | 7 292 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 210.00 | 9 298 791.00 | | 11 294 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 702.00 | 5 041 348.00 | | 5 204 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 916 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 655 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 572 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 051 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 564 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 317 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 271.00 | 9 234.00 | | 28 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 329.00 | 9 235.00 | | 28 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 200.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 197.00 | 108 198.00 | | 108 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 152.00 | 108 398.00 | | 109 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 823.00 | -99 163.00 | | -80 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 773.00 | 154 360.00 | | 247 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 818.00 | 287 575.00 | | 458 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 079 725.00 | 20 876 406.00 | | 21 079 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 438.00 | 20 284 624.00 | | 20 133 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 287.00 | 591 782.00 | | 946 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 958.00 | 162 593.00 | | 1 407 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 810.00 | 109 240.00 | | 590 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 148.00 | 53 353.00 | | 817 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 599.00 | 105 000.00 | 214 599.00 | 269 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 269.00 | 96 708.00 | 211 269.00 | 211 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593 331.00 | 111 668.00 | 17 749.00 | 593 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 600.00 | 208 376.00 | 229 018.00 | 804 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 199.00 | 313 376.00 | 443 617.00 | 1 074 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 249.00 | 1 294 249.00 | | 1 294 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 565.00 | 948 565.00 | | 948 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 971.00 | 584 971.00 | | 584 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797 769.00 | 1 797 769.00 | | 1 797 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 528 536.00 | 4 528 536.00 | | 4 528 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 965.00 | 2 296.00 | 18 669.00 | 20 965.00 |
VB T. V. A. | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VC Groupe et associés | 5 438 300.00 | 5 438 300.00 | | 5 438 300.00 |
VP Divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 173 118.00 | 10 123 305.00 | 49 814.00 | 10 173 118.00 |
VW T.V.A. | 395 591.00 | 395 591.00 | | 395 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 702.00 | 5 204 702.00 | | 5 204 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |