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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 821.00 | 21 537.00 | 284.00 | 21 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 226.00 | 15 119.00 | 4 107.00 | 19 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 859.00 | 46 541.00 | 25 318.00 | 71 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 807.00 | 43 438.00 | 44 369.00 | 87 807.00 |
BZ Autres créances | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CF Disponibilités | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 669.00 | 43 438.00 | 159 231.00 | 202 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 528.00 | 89 979.00 | 184 549.00 | 274 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
DH Report à nouveau | -229 906.00 | -238 902.00 | | -229 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | 8 996.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | -35 594.00 | -40 793.00 | | -35 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 708.00 | 35 224.00 | | 32 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 11 228.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 100.00 | 71 519.00 | | 66 100.00 |
EA Autres dettes | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 143.00 | 221 634.00 | | 220 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 549.00 | 180 841.00 | | 184 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 783.00 | | 253 783.00 | 253 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 783.00 | | 253 783.00 | 253 783.00 |
FM Production stockée | | | -205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 751.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 751.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | -751.00 | | -4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 578.00 | 291 597.00 | | 253 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 379.00 | 282 601.00 | | 248 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | 8 996.00 | | 5 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 022.00 | 5 068.00 | | 5 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 096.00 | | 1 616.00 | 71 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 1 871.00 | 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 853.00 | | 71 859.00 | 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 431.00 | | 1 616.00 | 39 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 542.00 | 1 998.00 | | 44 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 658.00 | 1 998.00 | | 34 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 707.00 | 6 731.00 | | 36 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 707.00 | 6 731.00 | | 36 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 707.00 | 6 731.00 | | 36 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 261.00 | 115 390.00 | 1 871.00 | 117 261.00 |
VW T.V.A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |