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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 369.00 | 90 682.00 | 21 687.00 | 112 369.00 |
AH Fonds commercial | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
AP Constructions | 336 488.00 | 253 405.00 | 83 084.00 | 336 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 039.00 | 279 690.00 | 112 349.00 | 392 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 048.00 | 943 404.00 | 377 643.00 | 1 321 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 729.00 | 1 567 181.00 | 722 548.00 | 2 289 729.00 |
BN En cours de production de biens | 229 414.00 | | 229 414.00 | 229 414.00 |
BT Marchandises | 9 022 964.00 | 675 114.00 | 8 347 850.00 | 9 022 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783 070.00 | | 783 070.00 | 783 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 617.00 | 76 563.00 | 2 770 054.00 | 2 846 617.00 |
BZ Autres créances | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
CF Disponibilités | 607 904.00 | | 607 904.00 | 607 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 873 899.00 | 751 677.00 | 13 122 223.00 | 13 873 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 163 628.00 | 2 318 858.00 | 13 844 770.00 | 16 163 628.00 |
CU Autres participations | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 989 495.00 | | | 2 989 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052 487.00 | | | 1 052 487.00 |
DH Report à nouveau | -846 714.00 | | | -846 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 057.00 | | | -656 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 789.00 | | | 4 601 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570 377.00 | | | 3 570 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 973.00 | | | 643 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 708.00 | | | 4 338 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 887.00 | | | 538 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 981.00 | | | 9 242 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 844 770.00 | | | 13 844 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 450 026.00 | | | 6 450 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 778.00 | | | 800 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 986.00 | | 129 365.00 | 2 207 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 622.00 | 2 289 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 622.00 | 2 049 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 196.00 | | 956.00 | 202 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 290.00 | | 127 907.00 | 1 969 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 499.00 | | 502.00 | 36 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 875.00 | 168 928.00 | 47 622.00 | 1 445 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 615.00 | 18 067.00 | | 72 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 260.00 | 150 861.00 | 47 622.00 | 1 373 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 615 036.00 | 675 114.00 | 615 036.00 | 615 036.00 |
6T Sur comptes clients | 138 208.00 | 1 338.00 | 62 984.00 | 138 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 244.00 | 676 452.00 | 678 020.00 | 753 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 037.00 | 151 037.00 | | 151 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 708.00 | 4 338 708.00 | | 4 338 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 887.00 | 538 887.00 | | 538 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570 377.00 | 1 421 395.00 | 2 148 982.00 | 3 570 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104 168.00 | 3 104 168.00 | | 3 104 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 699.00 | 3 104 168.00 | 19 531.00 | 3 123 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 008.00 | 6 450 026.00 | 2 148 982.00 | 8 599 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |