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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 846.00 | 273 337.00 | 30 510.00 | 303 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 371.00 | 273 337.00 | 32 034.00 | 305 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 067.00 | 20 032.00 | 96 035.00 | 116 067.00 |
072 Créances – Autres | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
084 Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 125.00 | 20 032.00 | 191 093.00 | 211 125.00 |
110 Total général Actif | 516 496.00 | 293 369.00 | 223 127.00 | 516 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 956.00 | 129 461.00 | | 164 956.00 |
222 Production stockée | -3 836.00 | -18 514.00 | | -3 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 792.00 | | |
230 Autres produits | 1 035.00 | -83.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 156.00 | 111 655.00 | | 162 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 240.00 | 10 095.00 | | 45 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 791.00 | 34 147.00 | | 26 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 844.00 | | | -5 844.00 |
242 Autres charges externes. | 46 081.00 | 47 351.00 | | 46 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 3 043.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 860.00 | 18 473.00 | | 18 860.00 |
252 Charges sociales | 8 401.00 | 9 046.00 | | 8 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 680.00 | 17 187.00 | | 18 680.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 663.00 | 139 386.00 | | 159 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 493.00 | -27 731.00 | | 2 493.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 386.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 224.00 | -28 073.00 | | 2 224.00 |