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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
AH Fonds commercial | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 410.00 | 278 761.00 | 456 649.00 | 735 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 029.00 | 165 492.00 | 72 537.00 | 238 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 600.00 | 455 823.00 | 644 778.00 | 1 100 600.00 |
BT Marchandises | 2 270 489.00 | 277 493.00 | 1 992 996.00 | 2 270 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 386.00 | | 3 878 386.00 | 3 878 386.00 |
BZ Autres créances | 2 286 822.00 | | 2 286 822.00 | 2 286 822.00 |
CF Disponibilités | 6 911 679.00 | | 6 911 679.00 | 6 911 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 388 571.00 | 277 493.00 | 15 111 078.00 | 15 388 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 489 171.00 | 733 316.00 | 15 755 855.00 | 16 489 171.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 675 483.00 | 9 139 918.00 | | 9 675 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 462.00 | 1 285 565.00 | | 1 875 462.00 |
DL TOTAL (I) | 11 770 944.00 | 10 645 483.00 | | 11 770 944.00 |
DP Provisions pour risques | 76 414.00 | 56 115.00 | | 76 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 538.00 | 399 881.00 | | 411 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 952.00 | 455 996.00 | | 487 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 745.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 1 276.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 074.00 | 2 686 852.00 | | 2 505 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 332.00 | 714 245.00 | | 981 332.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | 66 774.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 959.00 | 3 469 892.00 | | 3 496 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 755 855.00 | 14 571 370.00 | | 15 755 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 753.00 | 3 468 616.00 | | 3 496 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 745.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 314 238.00 | | 10 314 238.00 | 10 314 238.00 |
FG Production vendue services | 4 063 092.00 | | 4 063 092.00 | 4 063 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 377 330.00 | | 14 377 330.00 | 14 377 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 161 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 875 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 107.00 | 23 771.00 | | 25 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 754.00 | 504 678.00 | | 683 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 174 099.00 | 12 100 155.00 | | 15 174 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298 637.00 | 10 814 590.00 | | 13 298 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 462.00 | 1 285 565.00 | | 1 875 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 535.00 | 34 270.00 | | 37 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 908.00 | | 568 519.00 | 566 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 58 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 827.00 | 1 100 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 327.00 | 973 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 247.00 | | 568 519.00 | 432 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 016.00 | 153 513.00 | 25 706.00 | 328 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 447.00 | 153 513.00 | 25 706.00 | 316 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 995.00 | 391 894.00 | 359 938.00 | 455 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 232.00 | 26 238.00 | 34 977.00 | 286 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 232.00 | 26 238.00 | 34 977.00 | 286 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 228.00 | 418 132.00 | 394 915.00 | 742 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 132.00 | 394 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 074.00 | 2 505 074.00 | | 2 505 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 801.00 | 324 801.00 | | 324 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 832.00 | 308 832.00 | | 308 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 113.00 | 206 113.00 | | 206 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 386.00 | 3 878 386.00 | | 3 878 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 461.00 | 2 067 461.00 | | 2 067 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202 282.00 | 6 194 164.00 | 8 119.00 | 6 202 282.00 |
VW T.V.A. | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 753.00 | 3 496 753.00 | | 3 496 753.00 |