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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 24 675.00 | 21 062.00 | 3 613.00 | 24 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 870.00 | 36 294.00 | 4 576.00 | 40 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 212.00 | 321 029.00 | 151 183.00 | 472 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 467.00 | 379 375.00 | 173 092.00 | 552 467.00 |
BT Marchandises | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 801.00 | 8 921.00 | 231 880.00 | 240 801.00 |
BZ Autres créances | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CF Disponibilités | 333 966.00 | | 333 966.00 | 333 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 508.00 | 8 921.00 | 698 588.00 | 707 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 976.00 | 388 296.00 | 871 680.00 | 1 259 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 354 129.00 | 295 860.00 | | 354 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 219.00 | 128 268.00 | | 100 219.00 |
DL TOTAL (I) | 465 448.00 | 435 230.00 | | 465 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 746.00 | 29 338.00 | | 149 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 19 393.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 730.00 | 78 436.00 | | 86 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 998.00 | 178 206.00 | | 158 998.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 8 063.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 231.00 | 313 437.00 | | 406 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 680.00 | 748 667.00 | | 871 680.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 436.00 | 298 799.00 | | 288 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 064.00 | 115 340.00 | 521 404.00 | 406 064.00 |
FG Production vendue services | 1 119 733.00 | 181 105.00 | 1 300 838.00 | 1 119 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 797.00 | 296 445.00 | 1 822 243.00 | 1 525 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 446.00 | 17 986.00 | | 12 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 595.00 | 36 169.00 | | 35 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 107.00 | 3 075.00 | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | 3 075.00 | | 6 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | 882.00 | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 678.00 | 2 145.00 | | 10 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 511.00 | 3 027.00 | | 18 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 405.00 | 48.00 | | -12 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | 43 972.00 | | 30 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 293.00 | 1 868 087.00 | | 1 843 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 074.00 | 1 739 819.00 | | 1 743 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 219.00 | 128 268.00 | | 100 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 429.00 | 46 304.00 | | 40 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 376.00 | | 53 535.00 | 503 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 443.00 | 552 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 537 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 666.00 | | 53 535.00 | 488 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 510.00 | 36 868.00 | 3.00 | 342 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 520.00 | 36 868.00 | 3.00 | 341 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | 2 674.00 | | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 247.00 | 2 674.00 | | 6 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247.00 | 2 674.00 | | 6 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 559.00 | 31 764.00 | 116 204.00 | 149 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 409.00 | 308 409.00 | | 308 409.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 231.00 | 288 436.00 | 116 204.00 | 406 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 962.00 | 37 693.00 | | 48 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 060.00 | 26 034.00 | | 17 060.00 |
ST Autres comptes | 333 420.00 | 349 436.00 | | 333 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 174.00 | 147 784.00 | | 151 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 447.00 | 156 876.00 | | 116 447.00 |
YT Sous‐traitance | 121 355.00 | 106 288.00 | | 121 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 295.00 | 3 648.00 | | 17 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 390.00 | 10 678.00 | | 10 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 352.00 | 48 371.00 | | 59 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 437.00 | 344 788.00 | | 339 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 251.00 | 157 373.00 | | 166 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 304.00 | 633 190.00 | | 640 304.00 |