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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 472.00 | 102 151.00 | 18 321.00 | 120 472.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 859.00 | 124 595.00 | 51 264.00 | 175 859.00 |
BN En cours de production de biens | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 848.00 | 19 121.00 | 172 727.00 | 191 848.00 |
BZ Autres créances | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 842.00 | 19 121.00 | 474 722.00 | 493 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 701.00 | 143 716.00 | 525 985.00 | 669 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 917.00 | 180 897.00 | | 200 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 828.00 | 20 020.00 | | -21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 201 090.00 | 222 918.00 | | 201 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 5 281.00 | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 937.00 | 57 016.00 | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 75 360.00 | | 69 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 435.00 | 171 406.00 | | 185 435.00 |
EA Autres dettes | 30 573.00 | 49 090.00 | | 30 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 895.00 | 358 152.00 | | 324 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 985.00 | 581 070.00 | | 525 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 101.00 | | 660 101.00 | 660 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 101.00 | | 660 101.00 | 660 101.00 |
FM Production stockée | | | 69 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 554.00 | 38 461.00 | | 57 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 554.00 | 38 461.00 | | 57 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 554.00 | 30 173.00 | | 57 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 937.00 | 863 239.00 | | 801 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 764.00 | 843 218.00 | | 823 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 828.00 | 20 020.00 | | -21 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 3 381.00 | | 2 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 668.00 | | | 2 668.00 |