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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
AP Constructions | 123 188.00 | 113 880.00 | 9 308.00 | 123 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 882.00 | 189 213.00 | 17 670.00 | 206 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 552.00 | 271 026.00 | 27 526.00 | 298 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 597.00 | 686 822.00 | 108 775.00 | 795 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 874.00 | 4 875.00 | 527 999.00 | 532 874.00 |
BZ Autres créances | 540 360.00 | | 540 360.00 | 540 360.00 |
CF Disponibilités | 377 918.00 | | 377 918.00 | 377 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 957.00 | 4 875.00 | 1 623 082.00 | 1 627 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 554.00 | 691 697.00 | 1 731 857.00 | 2 423 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 941.00 | 52 969.00 | 4 972.00 | 57 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 911.00 | 61 179.00 | | 68 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 955.00 | 127 732.00 | | 379 955.00 |
DL TOTAL (I) | 778 866.00 | 518 911.00 | | 778 866.00 |
DP Provisions pour risques | 374 218.00 | 261 507.00 | | 374 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 218.00 | 261 507.00 | | 374 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 098.00 | 60 959.00 | | 80 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 713.00 | 222 177.00 | | 328 713.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 230.00 | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 987.00 | 30 171.00 | | 68 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 772.00 | 313 536.00 | | 578 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 857.00 | 1 093 955.00 | | 1 731 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 772.00 | 313 536.00 | | 578 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 796.00 | | 31 300.00 | 788 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 795 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 628 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 822.00 | | 31 300.00 | 621 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 542.00 | 210 542.00 | | 210 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
UX Autres créances clients | 526 840.00 | 526 840.00 | | 526 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 775.00 | 1 170 476.00 | 49 299.00 | 1 219 775.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 772.00 | 578 772.00 | | 578 772.00 |