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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 647.00 | 34 608.00 | 39.00 | 34 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 189.00 | 37 850.00 | 12 339.00 | 50 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 836.00 | 72 458.00 | 12 378.00 | 84 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 884.00 | | 525 884.00 | 525 884.00 |
BZ Autres créances | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 722.00 | | 194 722.00 | 194 722.00 |
CF Disponibilités | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 567.00 | | 1 547 567.00 | 1 547 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 403.00 | 72 458.00 | 1 559 945.00 | 1 632 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 276.00 | 665 276.00 | | 665 276.00 |
DG Autres réserves | 53 552.00 | 21 271.00 | | 53 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 891.00 | 32 281.00 | | 158 891.00 |
DL TOTAL (I) | 980 020.00 | 821 129.00 | | 980 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | 72 000.00 | | 93 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 868.00 | 207 650.00 | | 481 868.00 |
EA Autres dettes | | 12 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 872.00 | 2 669.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 925.00 | 294 354.00 | | 579 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 945.00 | 1 115 483.00 | | 1 559 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 925.00 | 294 354.00 | | 579 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 380.00 | | 467 380.00 | 467 380.00 |
FG Production vendue services | 1 486 349.00 | 47 160.00 | 1 533 509.00 | 1 486 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 729.00 | 47 160.00 | 2 000 889.00 | 1 953 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 833.00 | 51 952.00 | | 99 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 799.00 | 348.00 | | -19 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 199.00 | 12 682.00 | | 55 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 755.00 | 1 099 064.00 | | 2 100 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 864.00 | 1 066 783.00 | | 1 941 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 891.00 | 32 281.00 | | 158 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 851.00 | | 1 985.00 | 82 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 204.00 | | 1 985.00 | 48 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 615.00 | 6 843.00 | | 65 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 461.00 | 147.00 | | 34 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 6 696.00 | | 31 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 650.00 | 170 650.00 | | 170 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 525 884.00 | 525 884.00 | | 525 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VC Groupe et associés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 181.00 | 611 181.00 | | 611 181.00 |
VW T.V.A. | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 925.00 | 579 925.00 | | 579 925.00 |