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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AP Constructions | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717.00 | 15 153.00 | 1 563.00 | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 849.00 | 86 433.00 | 38 416.00 | 124 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 522.00 | 115 816.00 | 40 706.00 | 156 522.00 |
BT Marchandises | 89 231.00 | | 89 231.00 | 89 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 271.00 | | 134 271.00 | 134 271.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 324 388.00 | | 324 388.00 | 324 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 087.00 | | 652 087.00 | 652 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 610.00 | 115 816.00 | 692 794.00 | 808 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 235 892.00 | 292 961.00 | | 235 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 685.00 | 92 930.00 | | 108 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173.00 | 683.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 369 905.00 | 411 729.00 | | 369 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 877.00 | 156 720.00 | | 103 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 429.00 | 15 838.00 | | 13 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 895.00 | 144 025.00 | | 147 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 153.00 | 51 822.00 | | 53 153.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 888.00 | 368 407.00 | | 322 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 794.00 | 780 136.00 | | 692 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 724.00 | | 1 557 724.00 | 1 557 724.00 |
FG Production vendue services | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 158.00 | | 1 685 158.00 | 1 685 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 5 181.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 5 691.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 4 725.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 966.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 222.00 | 29 257.00 | | 33 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 684.00 | 1 467 143.00 | | 1 694 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 998.00 | 1 374 214.00 | | 1 585 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 685.00 | 92 930.00 | | 108 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 878.00 | 27 221.00 | 76 657.00 | 103 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 290.00 | 242 633.00 | 76 657.00 | 319 290.00 |