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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 6 222.00 | 3 926.00 | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AN Terrains | 122 353.00 | 21 669.00 | 100 684.00 | 122 353.00 |
AP Constructions | 456 068.00 | 456 068.00 | | 456 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 353.00 | 24 163.00 | 25 190.00 | 49 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 938.00 | 132 948.00 | 71 990.00 | 204 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 374.00 | 641 070.00 | 213 304.00 | 854 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BT Marchandises | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 071.00 | 26 573.00 | 310 498.00 | 337 071.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
CF Disponibilités | 592 462.00 | | 592 462.00 | 592 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 129.00 | 26 573.00 | 1 153 556.00 | 1 180 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 503.00 | 667 643.00 | 1 366 860.00 | 2 034 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 132 200.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 552 509.00 | 501 227.00 | | 552 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 660.00 | 127 902.00 | | 279 660.00 |
DK Provisions réglementées | 5 312.00 | 3 127.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 971 231.00 | 779 205.00 | | 971 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 090.00 | 18 290.00 | | 18 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 090.00 | 18 290.00 | | 18 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 899.00 | 78 184.00 | | 45 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 912.00 | 1 394.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 318.00 | 147 673.00 | | 131 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 410.00 | 190 542.00 | | 197 410.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 538.00 | 418 887.00 | | 377 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 860.00 | 1 216 383.00 | | 1 366 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 464.00 | | 3 995 464.00 | 3 995 464.00 |
FG Production vendue services | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 086.00 | | 4 052 086.00 | 4 052 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 185.00 | 3 127.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 3 127.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -3 127.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 617.00 | 45 692.00 | | 94 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 965.00 | 3 232 220.00 | | 4 066 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 305.00 | 3 104 319.00 | | 3 787 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 660.00 | 127 902.00 | | 279 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 099.00 | 31 368.00 | 396.00 | 610 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 2 411.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 289.00 | 28 957.00 | 396.00 | 606 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 127.00 | 2 185.00 | | 3 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 290.00 | | 200.00 | 18 290.00 |
6T Sur comptes clients | 23 962.00 | 2 611.00 | | 23 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 962.00 | 2 611.00 | | 23 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 379.00 | 4 796.00 | 200.00 | 45 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 410.00 | 197 410.00 | | 197 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 899.00 | 25 662.00 | 19 186.00 | 45 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 545.00 | 360 545.00 | | 360 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 545.00 | 360 545.00 | | 360 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 627.00 | 354 390.00 | 19 186.00 | 374 627.00 |