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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 8 663.00 | 13 838.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 001.00 | 587 535.00 | 299 466.00 | 887 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 356.00 | 54 636.00 | 4 720.00 | 59 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 508.00 | 660 480.00 | 320 028.00 | 980 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BN En cours de production de biens | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 310.00 | | 229 310.00 | 229 310.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 730.00 | 32.00 | 122 698.00 | 122 730.00 |
CF Disponibilités | 239 068.00 | | 239 068.00 | 239 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 540.00 | 32.00 | 671 506.00 | 671 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 047.00 | 660 513.00 | 991 534.00 | 1 652 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 122.00 | 390 911.00 | | 408 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 868.00 | 27 610.00 | | 97 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 629.00 | 74 179.00 | | 62 629.00 |
DL TOTAL (I) | 623 619.00 | 547 701.00 | | 623 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 941.00 | 93 822.00 | | 195 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 383.00 | 13 630.00 | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 362.00 | 66 071.00 | | 61 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 203.00 | 54 272.00 | | 91 203.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 313.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 915.00 | 228 109.00 | | 367 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 534.00 | 829 071.00 | | 991 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 702.00 | 161 775.00 | | 223 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 910.00 | | 871 910.00 | 871 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 910.00 | | 871 910.00 | 871 910.00 |
FM Production stockée | | | 26 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 523.00 | 7 372.00 | | 8 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 133.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | 11 379.00 | | 11 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 966.00 | 11 512.00 | | 64 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 389.00 | 23 199.00 | | 54 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 578.00 | -11 687.00 | | 10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 622.00 | 697 053.00 | | 971 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 753.00 | 669 442.00 | | 873 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 868.00 | 27 610.00 | | 97 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 803.00 | 52 748.00 | 190 071.00 | 797 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 809.00 | 4 500.00 | | 13 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 994.00 | 48 248.00 | 190 071.00 | 783 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 261.00 | | 53 260.00 | 53 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 941.00 | 51 728.00 | 144 213.00 | 195 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 728.00 | 245 728.00 | | 245 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 820.00 | 245 820.00 | | 245 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 915.00 | 223 702.00 | 144 213.00 | 367 915.00 |