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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 437.00 | 83.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AN Terrains | 136 977.00 | 108 563.00 | 28 414.00 | 136 977.00 |
AP Constructions | 1 094 388.00 | 612 370.00 | 482 019.00 | 1 094 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 585.00 | 1 184 061.00 | 538 526.00 | 1 722 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 651.00 | 411 724.00 | 558 927.00 | 970 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 327.00 | 2 322 154.00 | 1 687 173.00 | 4 009 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 290.00 | | 1 455 290.00 | 1 455 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
BT Marchandises | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 182.00 | 67 195.00 | 615 987.00 | 683 182.00 |
BZ Autres créances | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CF Disponibilités | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 440.00 | 67 195.00 | 2 550 244.00 | 2 617 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 767.00 | 2 389 350.00 | 4 237 418.00 | 6 626 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 434.00 | | | 405 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
DG Autres réserves | 541 613.00 | | | 541 613.00 |
DH Report à nouveau | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 705.00 | | | 1 281 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 445.00 | | | 550 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 088.00 | | | 647 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 090.00 | | | 1 290 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 572.00 | | | 383 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
EA Autres dettes | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 713.00 | | | 2 955 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 418.00 | | | 4 237 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 951.00 | | | 2 376 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 111.00 | | | 258 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 151.00 | 34.00 | 57 185.00 | 57 151.00 |
FD Production vendue biens | 4 599 315.00 | 624 407.00 | 5 223 722.00 | 4 599 315.00 |
FG Production vendue services | 652 223.00 | 30 554.00 | 682 777.00 | 652 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 688.00 | 654 995.00 | 5 963 683.00 | 5 308 688.00 |
FM Production stockée | | | -3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 165.00 | | | 6 165 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 532.00 | | | 6 123 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 563.00 | | | 338 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 327.00 | | 288 625.00 | 4 009 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 381.00 | 4 194 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 381.00 | 4 149 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924 606.00 | | 278 625.00 | 3 924 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 255.00 | | 10 000.00 | 48 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 154.00 | 219 770.00 | 50 285.00 | 2 322 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 83.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 717.00 | 219 687.00 | 50 285.00 | 2 316 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 195.00 | 5 901.00 | 67 195.00 | 67 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 195.00 | 5 901.00 | 67 195.00 | 67 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 195.00 | 5 901.00 | 67 195.00 | 67 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | 67 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 000.00 | 160 000.00 | 256 000.00 | 416 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 241.00 | 1 503 241.00 | | 1 503 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 891.00 | 165 891.00 | | 165 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 957 952.00 | 957 952.00 | | 957 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 727.00 | 527 692.00 | 264 009.00 | 815 727.00 |
VI Groupe et associés | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 095.00 | | | 630 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459.00 | | | 163 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VP Divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 111.00 | 1 255 911.00 | 1 200.00 | 1 257 111.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 286.00 | 2 884 251.00 | 520 009.00 | 3 428 286.00 |