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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 817.00 | 251 868.00 | 15 949.00 | 267 817.00 |
AH Fonds commercial | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
AN Terrains | 645 843.00 | | 645 843.00 | 645 843.00 |
AP Constructions | 6 346 358.00 | 2 825 539.00 | 3 520 819.00 | 6 346 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 031.00 | 2 185 444.00 | 1 088 587.00 | 3 274 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 575.00 | 979 541.00 | 195 034.00 | 1 174 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 876 862.00 | 6 242 393.00 | 5 634 470.00 | 11 876 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 586.00 | | 210 586.00 | 210 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 836.00 | | 746 836.00 | 746 836.00 |
BZ Autres créances | 759 255.00 | | 759 255.00 | 759 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 2 562 979.00 | | 2 562 979.00 | 2 562 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 549.00 | | 4 358 549.00 | 4 358 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 235 411.00 | 6 242 393.00 | 9 993 019.00 | 16 235 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 250 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 295.00 | 2 557 375.00 | | 1 351 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 650.00 | 543 920.00 | | 62 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 586.00 | 773 200.00 | | 804 586.00 |
DK Provisions réglementées | 5 085.00 | 4 647.00 | | 5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 616.00 | 4 154 143.00 | | 4 248 616.00 |
DP Provisions pour risques | 16 981.00 | 14 693.00 | | 16 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 981.00 | 14 693.00 | | 16 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847 139.00 | 4 445 454.00 | | 3 847 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 673.00 | 655 085.00 | | 1 014 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 023.00 | 745 945.00 | | 720 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 405.00 | 635 172.00 | | 94 405.00 |
EA Autres dettes | 51 181.00 | 48 012.00 | | 51 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 421.00 | 6 529 667.00 | | 5 727 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 019.00 | 10 698 503.00 | | 9 993 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 212 873.00 | | 8 212 873.00 | 8 212 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 212 873.00 | | 8 212 873.00 | 8 212 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411.00 | 256.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 975.00 | 4 187.00 | | 116 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | 10 720.00 | | 8 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848.00 | 80.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 10 834.00 | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 284.00 | -6 647.00 | | 107 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 575.00 | 165 899.00 | | -4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 221 392.00 | 8 294 883.00 | | 9 221 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 742.00 | 7 750 962.00 | | 9 158 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 650.00 | 543 920.00 | | 62 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545 537.00 | | 393 922.00 | 11 545 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 15 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 597.00 | 11 876 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 747.00 | 11 470 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 455.00 | | 1 407.00 | 389 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 147 253.00 | | 381 515.00 | 11 147 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829.00 | | 11 000.00 | 8 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608 633.00 | 665 117.00 | 31 357.00 | 5 608 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 691.00 | 13 177.00 | | 238 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 941.00 | 651 940.00 | 31 357.00 | 5 369 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 647.00 | 848.00 | 411.00 | 4 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 693.00 | 2 288.00 | | 14 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 341.00 | 3 136.00 | 411.00 | 19 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 673.00 | 1 014 673.00 | | 1 014 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 023.00 | 720 023.00 | | 720 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847 139.00 | 2 333 367.00 | 1 386 642.00 | 3 847 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579 655.00 | 1 579 655.00 | | 1 579 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 634.00 | 1 579 655.00 | 15 979.00 | 1 595 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 421.00 | 4 213 649.00 | 1 386 642.00 | 5 727 421.00 |