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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
AH Fonds commercial | 93 987.00 | 15 668.00 | 78 320.00 | 93 987.00 |
AP Constructions | 148 074.00 | 82 630.00 | 65 444.00 | 148 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 097.00 | 195 081.00 | 40 017.00 | 235 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 977.00 | 2 034 002.00 | 273 974.00 | 2 307 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 910.00 | 2 368 425.00 | 836 485.00 | 3 204 910.00 |
BP En cours de production de services | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BT Marchandises | 824 245.00 | 50 222.00 | 774 023.00 | 824 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 609.00 | 184 761.00 | 2 433 849.00 | 2 618 609.00 |
BZ Autres créances | 2 827 911.00 | | 2 827 911.00 | 2 827 911.00 |
CF Disponibilités | 2 149 386.00 | | 2 149 386.00 | 2 149 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 533 839.00 | 234 983.00 | 8 298 856.00 | 8 533 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 749.00 | 2 603 408.00 | 9 135 341.00 | 11 738 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 332 396.00 | | 332 396.00 | 332 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 265 667.00 | 806 434.00 | | 265 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 973.00 | 749 234.00 | | 1 439 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 641.00 | 3 315 668.00 | | 3 465 641.00 |
DP Provisions pour risques | 3 454 805.00 | 3 611 109.00 | | 3 454 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 454 805.00 | 3 611 109.00 | | 3 454 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 719.00 | 73 388.00 | | 27 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 050.00 | 101 050.00 | | 120 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 724.00 | 1 543 201.00 | | 1 295 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 998.00 | 606 205.00 | | 769 998.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 818.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 895.00 | 2 325 662.00 | | 2 214 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 341.00 | 9 252 439.00 | | 9 135 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211.00 | 5 481.00 | | 2 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 083 444.00 | 295 560.00 | 8 379 004.00 | 8 083 444.00 |
FG Production vendue services | 5 557 946.00 | 199 005.00 | 5 756 951.00 | 5 557 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 641 391.00 | 494 565.00 | 14 135 956.00 | 13 641 391.00 |
FM Production stockée | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 563 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 065 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 078 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 965.00 | 58 655.00 | | 57 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 246.00 | 54 293.00 | | 25 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 246.00 | 57 793.00 | | 25 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 58 139.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 671.00 | -346.00 | | 24 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 528.00 | 347 947.00 | | 524 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 499 196.00 | 16 363 032.00 | | 15 499 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 223.00 | 15 613 798.00 | | 14 059 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 973.00 | 749 234.00 | | 1 439 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 655 594.00 | 1 826 778.00 | | 1 655 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 197.00 | | 187 561.00 | 3 287 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 848.00 | 3 204 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 848.00 | 2 691 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 436.00 | | 187 561.00 | 2 773 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 730.00 | | | 378 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 773.00 | 204 500.00 | 269 848.00 | 2 433 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 044.00 | 15 668.00 | | 41 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 729.00 | 188 832.00 | 269 848.00 | 2 392 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 611 109.00 | 80 518.00 | 236 822.00 | 3 611 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 847.00 | 15 375.00 | | 34 847.00 |
6T Sur comptes clients | 177 428.00 | 94 402.00 | 87 070.00 | 177 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 275.00 | 109 777.00 | 87 070.00 | 212 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823 384.00 | 190 295.00 | 323 892.00 | 3 823 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 724.00 | 300 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 572.00 | 23 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 724.00 | 1 295 724.00 | | 1 295 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 279.00 | 242 279.00 | | 242 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 946.00 | 202 946.00 | | 202 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 879.00 | | | 2 398 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 731.00 | | | 219 731.00 |
VB T. V. A. | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 114.00 | 23 319.00 | 3 795.00 | 27 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 593.00 | 5 533 603.00 | 43 990.00 | 5 577 593.00 |
VW T.V.A. | 199 442.00 | 199 442.00 | | 199 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 895.00 | 2 211 100.00 | 3 795.00 | 2 214 895.00 |