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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CF Disponibilités | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 556.00 | 120 000.00 | 110 556.00 | 230 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 622.00 | 225 489.00 | | -42 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 982.00 | -268 111.00 | | -25 982.00 |
DL TOTAL (I) | -24 603.00 | 1 378.00 | | -24 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 039.00 | 358 039.00 | | 85 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 62 456.00 | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 31 755.00 | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 159.00 | 452 250.00 | | 135 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 556.00 | 453 628.00 | | 110 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 159.00 | 452 250.00 | | 135 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 881.00 | | 845 881.00 | 845 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 881.00 | | 845 881.00 | 845 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 527.00 | 113.00 | | 28 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 527.00 | 61 173.00 | | 28 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 527.00 | -61 173.00 | | -28 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 814.00 | 563 422.00 | | 861 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 796.00 | 831 533.00 | | 887 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 982.00 | -268 111.00 | | -25 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 778.00 | | 94 434.00 | 568 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 471.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 212.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 741.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 056.00 | | 100 944.00 | 139 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 251.00 | | -6 510.00 | 420 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 920.00 | -5 179.00 | 413 741.00 | 418 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 920.00 | -5 179.00 | 413 741.00 | 418 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 933.00 | 32 734.00 | 48 667.00 | 15 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 933.00 | 152 734.00 | 48 667.00 | 15 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 933.00 | 152 734.00 | 48 667.00 | 15 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 15 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |