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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 949.00 | 11 471.00 | 2 478.00 | 13 949.00 |
AH Fonds commercial | 196 903.00 | | 196 903.00 | 196 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 023.00 | 103 206.00 | 1 816.00 | 105 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 240.00 | 120 677.00 | 204 563.00 | 325 240.00 |
BT Marchandises | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BZ Autres créances | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 796.00 | 120 677.00 | 332 119.00 | 452 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
DH Report à nouveau | -26 459.00 | -26 815.00 | | -26 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 356.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 157 067.00 | 153 571.00 | | 157 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | 37 731.00 | | 27 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 199.00 | 44 813.00 | | 48 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 36 722.00 | | 71 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 115.00 | 30 480.00 | | 28 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 052.00 | 149 747.00 | | 175 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 119.00 | 303 317.00 | | 332 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 311.00 | 149 747.00 | | 107 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 35 688.00 | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | 2 454.00 | | 1 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | 464.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 400.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 913.00 | 357 379.00 | | 367 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 417.00 | 357 022.00 | | 364 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | 356.00 | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 141.00 | | 4 099.00 | 321 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 072.00 | | 2 780.00 | 208 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 704.00 | | 1 319.00 | 109 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 987.00 | 1 690.00 | | 118 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 729.00 | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 245.00 | 961.00 | | 108 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 555.00 | 8 013.00 | 19 542.00 | 27 555.00 |
VI Groupe et associés | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 052.00 | 107 311.00 | 67 741.00 | 175 052.00 |