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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AN Terrains | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AP Constructions | 105 803.00 | 105 337.00 | 466.00 | 105 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 412.00 | 2 851 186.00 | 699 226.00 | 3 550 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 828.00 | 197 327.00 | 37 501.00 | 234 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 141.00 | 3 251 051.00 | 1 207 089.00 | 4 458 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 101.00 | | 859 101.00 | 859 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 158.00 | | 694 158.00 | 694 158.00 |
BZ Autres créances | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 091.00 | | 1 671 091.00 | 1 671 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 232.00 | 3 251 051.00 | 2 878 181.00 | 6 129 232.00 |
CU Autres participations | 383 400.00 | 95 400.00 | 288 000.00 | 383 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | 680 000.00 | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 727.00 | 341 529.00 | | 341 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 190.00 | 5 198.00 | | -277 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 537.00 | 1 521 727.00 | | 1 244 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 359.00 | 318 359.00 | | 318 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 359.00 | 318 359.00 | | 318 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 166.00 | 203 456.00 | | 151 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 575.00 | 397 441.00 | | 343 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 109.00 | 254 082.00 | | 246 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 818.00 | 96 112.00 | | 49 818.00 |
EA Autres dettes | 524 613.00 | 34 914.00 | | 524 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 283.00 | 986 008.00 | | 1 315 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 181.00 | 2 826 095.00 | | 2 878 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 373.00 | 986 008.00 | | 1 227 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 067 297.00 | 135 141.00 | 3 202 439.00 | 3 067 297.00 |
FG Production vendue services | 145 884.00 | 25 495.00 | 171 380.00 | 145 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 182.00 | 160 637.00 | 3 373 819.00 | 3 213 182.00 |
FM Production stockée | | | -101 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 170.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 215 962.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 1 356.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 7 856.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 22 143.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 561.00 | 3 836 923.00 | | 3 670 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 751.00 | 3 831 724.00 | | 3 947 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 190.00 | 5 198.00 | | -277 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 363.00 | | 439 356.00 | 4 090 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 372.00 | 34 205.00 | 4 458 141.00 | 37 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 372.00 | 34 205.00 | 4 007 397.00 | 37 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 619.00 | | 439 356.00 | 3 639 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 443.00 | | | 385 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 659.00 | 415 170.00 | 34 178.00 | 2 774 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 859.00 | 415 170.00 | 34 178.00 | 2 772 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 359.00 | | | 318 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 759.00 | | | 413 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 575.00 | 343 575.00 | | 343 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 694 158.00 | 694 158.00 | | 694 158.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 912.00 | 58 002.00 | 87 910.00 | 145 912.00 |
VI Groupe et associés | 524 613.00 | 524 613.00 | | 524 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 796.00 | 787 967.00 | 1 829.00 | 789 796.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 283.00 | 1 227 373.00 | 87 910.00 | 1 315 283.00 |