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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 124.00 | 81 014.00 | 110.00 | 81 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 262.00 | 192 862.00 | 10 400.00 | 203 262.00 |
BT Marchandises | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 812.00 | | 194 812.00 | 194 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 426.00 | 55 252.00 | 424 174.00 | 479 426.00 |
BZ Autres créances | 334 534.00 | | 334 534.00 | 334 534.00 |
CF Disponibilités | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 927.00 | 55 252.00 | 1 148 675.00 | 1 203 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 189.00 | 248 114.00 | 1 159 075.00 | 1 407 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DG Autres réserves | 424 140.00 | 393 619.00 | | 424 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 185.00 | 30 521.00 | | 65 185.00 |
DL TOTAL (I) | 555 404.00 | 490 219.00 | | 555 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 176.00 | 300 000.00 | | 200 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 470.00 | 237 464.00 | | 363 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 416.00 | 24 473.00 | | 39 416.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 559.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 671.00 | 562 496.00 | | 603 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 075.00 | 1 052 715.00 | | 1 159 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 562 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 477 816.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 477 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 090 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -4 500.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 5 576.00 | | 17 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 933.00 | 3 844 273.00 | | 4 477 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 748.00 | 3 813 752.00 | | 4 412 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 185.00 | 30 521.00 | | 65 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 262.00 | | | 203 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 351.00 | 511.00 | | 192 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 923.00 | 511.00 | | 81 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 421 135.00 | 421 135.00 | | 421 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VB T. V. A. | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VC Groupe et associés | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 917.00 | 1 011 627.00 | 10 290.00 | 1 021 917.00 |