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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
AH Fonds commercial | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
AN Terrains | 35 924.00 | 26 839.00 | 9 085.00 | 35 924.00 |
AP Constructions | 500 334.00 | 232 737.00 | 267 597.00 | 500 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 199.00 | 291 056.00 | 80 143.00 | 371 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 519.00 | 97 057.00 | 55 462.00 | 152 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | 37 046.00 | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 091.00 | 680 965.00 | 430 126.00 | 1 111 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 053.00 | | 518 053.00 | 518 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | 13 319.00 | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 457.00 | | 1 179 457.00 | 1 179 457.00 |
BZ Autres créances | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
CF Disponibilités | 407 828.00 | | 407 828.00 | 407 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 605.00 | | 2 236 605.00 | 2 236 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 695.00 | 680 964.00 | 2 666 731.00 | 3 347 695.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 217 475.00 | 117 259.00 | | 217 475.00 |
DH Report à nouveau | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 361.00 | 140 216.00 | | 169 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 742.00 | 22 114.00 | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 569 739.00 | 447 750.00 | | 569 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 868.00 | 275 169.00 | | 815 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 259.00 | 452 576.00 | | 303 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 387.00 | 51 502.00 | | 49 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 605.00 | 594 887.00 | | 513 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 303.00 | 435 543.00 | | 393 303.00 |
EA Autres dettes | 18 171.00 | 20 022.00 | | 18 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 592.00 | 1 829 698.00 | | 2 093 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 731.00 | 2 277 448.00 | | 2 666 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 171.00 | 1 595 611.00 | | 1 348 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 231.00 | | 329 231.00 | 329 231.00 |
FG Production vendue services | 3 889 877.00 | | 3 889 877.00 | 3 889 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 108.00 | | 4 219 108.00 | 4 219 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 607.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 040.00 | 2 989.00 | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371.00 | 15 646.00 | | 7 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 411.00 | 18 636.00 | | 13 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 683.00 | 9 517.00 | | 20 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 095.00 | -7 426.00 | | 8 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 178.00 | 2 090.00 | | 32 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 767.00 | 16 545.00 | | -18 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 628.00 | 53 375.00 | | 63 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 470.00 | 4 646 082.00 | | 4 263 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 110.00 | 4 505 866.00 | | 4 094 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 361.00 | 140 216.00 | | 169 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 158.00 | | 44 792.00 | 1 075 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 1 111 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 1 059 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 412.00 | | 71 423.00 | 997 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 061.00 | | -26 631.00 | 37 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 216.00 | 112 607.00 | 8 859.00 | 577 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 789.00 | 2 487.00 | | 30 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 428.00 | 110 120.00 | 8 859.00 | 546 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | 3 400.00 | 2 262.00 | 2 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 605.00 | 513 605.00 | | 513 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 457.00 | 1 179 457.00 | | 1 179 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 146.00 | 10 829.00 | 45 275.00 | 65 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 721.00 | 59 617.00 | 691 104.00 | 750 721.00 |
VI Groupe et associés | 303 259.00 | 303 259.00 | | 303 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 039.00 | 1 307 624.00 | 10 415.00 | 1 318 039.00 |
VW T.V.A. | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 205.00 | 1 298 784.00 | 736 379.00 | 2 044 205.00 |