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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 848.00 | 572 411.00 | 460 437.00 | 1 032 848.00 |
AP Constructions | 5 089 997.00 | 4 263 968.00 | 826 029.00 | 5 089 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 118.00 | 33 197.00 | 123 920.00 | 157 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078 599.00 | | 1 078 599.00 | 1 078 599.00 |
BF Prêts | 1 246 855.00 | | 1 246 855.00 | 1 246 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 029 936.00 | | 67 029 936.00 | 67 029 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 660 316.00 | 4 869 576.00 | 70 790 740.00 | 75 660 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 642.00 | 887 493.00 | 825 150.00 | 1 712 642.00 |
BZ Autres créances | 5 802 900.00 | | 5 802 900.00 | 5 802 900.00 |
CF Disponibilités | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 903.00 | 887 493.00 | 6 717 410.00 | 7 604 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 265 219.00 | 5 757 069.00 | 77 508 150.00 | 83 265 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 440.00 | | | 2 373 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 242 717.00 | | | 9 242 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 344.00 | | | 237 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
DG Autres réserves | 29 131 474.00 | | | 29 131 474.00 |
DH Report à nouveau | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 499.00 | | | -1 045 499.00 |
DL TOTAL (I) | 75 039 195.00 | | | 75 039 195.00 |
DP Provisions pour risques | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 133.00 | | | 1 733 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
EA Autres dettes | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 484.00 | | | 2 386 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 508 150.00 | | | 77 508 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 528.00 | | | 585 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -374 067.00 | | -374 067.00 | -374 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -374 067.00 | | -374 067.00 | -374 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -122 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 546 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 791.00 | | | 501 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 097.00 | | | 668 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 889.00 | | | 1 169 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 840.00 | | | 472 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 609.00 | | | 1 546 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141 808.00 | | | 1 141 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161 257.00 | | | 3 161 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991 368.00 | | | -1 991 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 062.00 | | | 3 375 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 561.00 | | | 4 420 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 499.00 | | | -1 045 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 656 025.00 | | 17 494 428.00 | 61 656 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 332 710.00 | 69 355 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 273.00 | 3 332 865.00 | 75 660 316.00 | 157 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 273.00 | 155.00 | 6 304 926.00 | 157 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 151.00 | | 163 202.00 | 6 299 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 356 874.00 | | 17 331 226.00 | 55 356 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 082.00 | 234 933.00 | 437.00 | 2 812 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 082.00 | 234 933.00 | 437.00 | 2 812 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 338.00 | 45 991.00 | 473 858.00 | 510 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 875 429.00 | 1 141 808.00 | 194 240.00 | 875 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 038 683.00 | 100 825.00 | 252 015.00 | 1 038 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987 145.00 | 1 716 491.00 | 1 993 145.00 | 2 987 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 483.00 | 1 762 482.00 | 2 467 003.00 | 3 497 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 816.00 | 252 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 473 858.00 | 1 546 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141 808.00 | 668 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 044.00 | 226 044.00 | | 226 044.00 |
UP Prêts | 1 246 855.00 | 160 507.00 | 1 086 349.00 | 1 246 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 029 936.00 | 67 029 936.00 | | 67 029 936.00 |
UX Autres créances clients | 730 736.00 | 730 736.00 | | 730 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981 906.00 | 981 906.00 | | 981 906.00 |
VB T. V. A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VC Groupe et associés | 4 854 629.00 | 4 854 629.00 | | 4 854 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 133.00 | 4 873.00 | 1 728 261.00 | 1 733 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 261.00 | | | 1 728 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 681.00 | 904 681.00 | | 904 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 809 341.00 | 74 722 993.00 | 1 086 349.00 | 75 809 341.00 |
VW T.V.A. | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 484.00 | 585 528.00 | 1 728 261.00 | 2 386 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
ST Autres comptes | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 108.00 | | | 417 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 311.00 | | | 202 311.00 |