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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 648.00 | 243 022.00 | 14 626.00 | 257 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 412.00 | 261 241.00 | 2 066 171.00 | 2 327 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 859.00 | | 448 859.00 | 448 859.00 |
BZ Autres créances | 315 762.00 | | 315 762.00 | 315 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 717.00 | | 271 717.00 | 271 717.00 |
CF Disponibilités | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 116.00 | | 1 186 116.00 | 1 186 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 527.00 | 261 241.00 | 3 252 286.00 | 3 513 527.00 |
CU Autres participations | 1 980 677.00 | | 1 980 677.00 | 1 980 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 190.00 | 1 882 354.00 | | 1 886 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 692.00 | 103 837.00 | | 106 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 882.00 | 2 206 190.00 | | 2 212 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 498.00 | 15 665.00 | | 29 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | 4 904.00 | | 3 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 942.00 | 356 483.00 | | 411 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 711.00 | 212 340.00 | | 409 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 235.00 | 104 636.00 | | 132 235.00 |
EA Autres dettes | | 2 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 335.00 | 21 520.00 | | 52 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 404.00 | 717 931.00 | | 1 039 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 286.00 | 2 924 121.00 | | 3 252 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 423.00 | | 937 423.00 | 937 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 423.00 | | 937 423.00 | 937 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 27.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 27.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -27.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 470.00 | 1 027 258.00 | | 987 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 778.00 | 923 421.00 | | 880 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 692.00 | 103 837.00 | | 106 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 736.00 | 2 606.00 | 157 100.00 | 415 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 319.00 | | 157 100.00 | 175 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 417.00 | 2 605.00 | | 240 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 032.00 | 770 032.00 | | 770 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 928.00 | 770 032.00 | 12 897.00 | 782 928.00 |