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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 551.00 | 1 024 863.00 | 102 687.00 | 1 127 551.00 |
AH Fonds commercial | 744 300.00 | | 744 300.00 | 744 300.00 |
AN Terrains | 218 449.00 | 168 247.00 | 50 201.00 | 218 449.00 |
AP Constructions | 2 299 659.00 | 1 326 331.00 | 973 328.00 | 2 299 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 442.00 | 3 665 242.00 | 939 200.00 | 4 604 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 221.00 | 1 208 259.00 | 363 962.00 | 1 572 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 121.00 | | 315 121.00 | 315 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 893 885.00 | 7 392 944.00 | 3 500 941.00 | 10 893 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 650.00 | | 550 650.00 | 550 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 025.00 | | 1 432 025.00 | 1 432 025.00 |
BZ Autres créances | 405 079.00 | | 405 079.00 | 405 079.00 |
CF Disponibilités | 6 491 816.00 | | 6 491 816.00 | 6 491 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 689.00 | | 8 969 689.00 | 8 969 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 863 575.00 | 7 392 944.00 | 12 470 630.00 | 19 863 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 346.00 | | | 488 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 335 654.00 | | | 4 335 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 478 352.00 | | | 3 478 352.00 |
DG Autres réserves | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 985.00 | | | -835 985.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 631.00 | | | 7 509 631.00 |
DP Provisions pour risques | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 708.00 | | | 371 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 194.00 | | | 1 630 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 501.00 | | | 426 501.00 |
EA Autres dettes | 2 357 860.00 | | | 2 357 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 265.00 | | | 4 821 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 630.00 | | | 12 470 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 264.00 | | | 4 786 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 492 952.00 | 407 320.00 | 14 900 273.00 | 14 492 952.00 |
FG Production vendue services | 1 105 646.00 | 28 404.00 | 1 134 051.00 | 1 105 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 598 599.00 | 435 725.00 | 16 034 324.00 | 15 598 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 077 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 747.00 | |
GE Autres charges | | | 37 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 878 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 376.00 | | | 2 921 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984 294.00 | | | 2 984 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 466.00 | | | 950 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910 503.00 | | | 2 910 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027 265.00 | | | 4 027 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 970.00 | | | -1 042 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 080 139.00 | | | 19 080 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 916 125.00 | | | 19 916 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 985.00 | | | -835 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759 166.00 | | 2 169 891.00 | 19 759 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 436.00 | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 746.00 | 10 955 007.00 | 10 893 885.00 | 63 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688 905.00 | 1 871 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 746.00 | 7 198 664.00 | 9 009 894.00 | 63 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303 982.00 | | 1 256 774.00 | 3 303 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 378 606.00 | | 910 116.00 | 15 378 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 576.00 | | 3 000.00 | 1 076 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 911 569.00 | 1 612 156.00 | 8 130 781.00 | 13 911 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108 738.00 | 670 582.00 | 1 754 457.00 | 2 108 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 802 831.00 | 941 573.00 | 6 376 324.00 | 11 802 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 18 299.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 298.00 | 15 347.00 | 50 646.00 | 35 298.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 139 734.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 597.00 | 155 081.00 | 68 945.00 | 53 597.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 295.00 | 50 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 194.00 | 1 630 194.00 | | 1 630 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357 860.00 | 2 357 860.00 | | 2 357 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 025.00 | 1 432 025.00 | | 1 432 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 175 774.00 | 175 774.00 | | 175 774.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 661.00 | 330 661.00 | | 330 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 839.00 | | | 592 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 555.00 | 227 555.00 | | 227 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 362.00 | 1 927 222.00 | 12 140.00 | 1 939 362.00 |
VW T.V.A. | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 265.00 | 4 786 264.00 | | 4 786 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
ST Autres comptes | 3 170 507.00 | | | 3 170 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295 165.00 | | | 1 295 165.00 |
YT Sous‐traitance | 553 056.00 | | | 553 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149 331.00 | | | 1 149 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 031.00 | | | 225 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 121 596.00 | | | 3 121 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 993 591.00 | | | 993 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 330 201.00 | | | 6 330 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |