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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 784.00 | 201 158.00 | 275 627.00 | 476 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 719.00 | 201 158.00 | 277 562.00 | 478 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 587.00 | 201 158.00 | 331 430.00 | 532 587.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 116 019.00 | 135 521.00 | | 116 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 335.00 | -19 502.00 | | -12 335.00 |
DK Provisions réglementées | 143 355.00 | 114 553.00 | | 143 355.00 |
DL TOTAL (I) | 264 256.00 | 247 790.00 | | 264 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 446.00 | 83 590.00 | | 51 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 9 833.00 | | 10 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950.00 | 198.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 173.00 | 93 646.00 | | 67 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 430.00 | 341 436.00 | | 331 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 802.00 | 39 950.00 | | 28 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802.00 | 39 950.00 | | 28 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 802.00 | -39 950.00 | | -28 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 263.00 | 46 123.00 | | 46 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 598.00 | 65 625.00 | | 58 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 335.00 | -19 502.00 | | -12 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 719.00 | | | 478 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 784.00 | | | 476 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 553.00 | 28 802.00 | | 114 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 553.00 | 28 802.00 | | 114 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 602.00 | 24 682.00 | 1 920.00 | 26 602.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 173.00 | 15 728.00 | 51 446.00 | 67 173.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 5.00 | 5.00 | |