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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 768.00 | 152 873.00 | 114 895.00 | 267 768.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | 3 883.00 | 1 704.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 351.00 | 3 883.00 | 84 468.00 | 88 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 119.00 | 156 756.00 | 199 363.00 | 356 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
CU Autres participations | 264 895.00 | 150 000.00 | 114 895.00 | 264 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 477.00 | | | -117 477.00 |
DL TOTAL (I) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FD Production vendue biens | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FG Production vendue services | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 477.00 | | | -117 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 768.00 | | | 267 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 895.00 | | | 264 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883.00 | 150 000.00 | | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883.00 | 150 000.00 | | 3 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VI Groupe et associés | 157 706.00 | 157 706.00 | | 157 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 863.00 | 78 219.00 | 4 644.00 | 82 863.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 952.00 | 161 952.00 | | 161 952.00 |