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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | 100.00 | 399.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293.00 | 3 661.00 | 3 632.00 | 7 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 177.00 | 99 624.00 | 64 552.00 | 164 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 170.00 | 103 386.00 | 68 783.00 | 172 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CF Disponibilités | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 410.00 | 103 386.00 | 183 023.00 | 286 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 023.00 | | | 183 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 552.00 | | 206 552.00 | 206 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 552.00 | | 206 552.00 | 206 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 734.00 | | | 271 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 551.00 | | | 239 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 143.00 | | 12 026.00 | 160 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 943.00 | | 12 026.00 | 159 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 117.00 | 10 268.00 | | 93 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 117.00 | 10 268.00 | | 93 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 436.00 | 58 236.00 | 200.00 | 58 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 398.00 | 27 398.00 | 108 000.00 | 135 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
ST Autres comptes | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |