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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 345.00 | 1 328.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 572.00 | 57 465.00 | 6 106.00 | 63 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 980.00 | 328 380.00 | 86 599.00 | 414 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 583.00 | 386 191.00 | 148 391.00 | 534 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BN En cours de production de biens | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 401.00 | 17 374.00 | 639 027.00 | 656 401.00 |
BZ Autres créances | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CF Disponibilités | 959 021.00 | | 959 021.00 | 959 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 542.00 | 17 374.00 | 1 702 168.00 | 1 719 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 125.00 | 403 566.00 | 1 850 559.00 | 2 254 125.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 183.00 | | | 1 066 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 244.00 | | | 1 237 244.00 |
DP Provisions pour risques | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 276.00 | | | 295 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 544.00 | | | 583 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 559.00 | | | 1 850 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 956.00 | | | 577 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 359.00 | | 2 412 359.00 | 2 412 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 359.00 | | 2 412 359.00 | 2 412 359.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 770.00 | |
GE Autres charges | | | 82 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 103.00 | | | 2 522 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 042.00 | | | 2 461 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 951.00 | | 12 303.00 | 523 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 534 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 671.00 | 55 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 028.00 | | 1 674.00 | 55 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 955.00 | | 10 597.00 | 467 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 32.00 | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 300.00 | 30 564.00 | 1 671.00 | 357 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 346.00 | 1 671.00 | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 628.00 | 30 218.00 | | 355 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 504.00 | 29 770.00 | 31 504.00 | 31 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 504.00 | 29 770.00 | 31 504.00 | 31 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 770.00 | 31 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 276.00 | 295 276.00 | | 295 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 526.00 | 225 526.00 | | 225 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
UX Autres créances clients | 656 402.00 | 656 402.00 | | 656 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 965.00 | 13 376.00 | 5 589.00 | 18 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 028.00 | 708 028.00 | | 708 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 545.00 | 577 956.00 | 5 589.00 | 583 545.00 |