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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 592.00 | 60 351.00 | 13 241.00 | 73 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 904.00 | 120 532.00 | 42 372.00 | 162 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 622.00 | 192 793.00 | 65 828.00 | 258 622.00 |
BP En cours de production de services | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BT Marchandises | 113 153.00 | 3 500.00 | 109 653.00 | 113 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 733.00 | 7 623.00 | 118 110.00 | 125 733.00 |
BZ Autres créances | 78 602.00 | | 78 602.00 | 78 602.00 |
CF Disponibilités | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 362.00 | 11 123.00 | 444 239.00 | 455 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 983.00 | 203 916.00 | 510 067.00 | 713 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 246 298.00 | | | 246 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
EA Autres dettes | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 067.00 | | | 510 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 221.00 | | | 232 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 175.00 | | 589 175.00 | 589 175.00 |
FG Production vendue services | 363 999.00 | | 363 999.00 | 363 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 174.00 | | 953 174.00 | 953 174.00 |
FM Production stockée | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 494.00 | | | 974 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 216.00 | | | 924 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 147.00 | | 1 739.00 | 258 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 258 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 247 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 434.00 | | 1 739.00 | 247 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 904.00 | 12 153.00 | 1 264.00 | 181 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 406.00 | 12 153.00 | 1 264.00 | 181 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 5 151.00 | 1 627.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 599.00 | 5 151.00 | 1 627.00 | 7 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 599.00 | 5 151.00 | 1 627.00 | 7 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VB T. V. A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 607.00 | 7 059.00 | 29 050.00 | 38 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 703.00 | 211 503.00 | 200.00 | 211 703.00 |
VW T.V.A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 769.00 | 232 221.00 | 29 050.00 | 263 769.00 |