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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 311 606.00 | 305 903.00 | 5 703.00 | 311 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 019.00 | 113 018.00 | 42 001.00 | 155 019.00 |
BF Prêts | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 618.00 | 418 921.00 | 81 697.00 | 500 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 979.00 | 418 921.00 | 145 058.00 | 563 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 618.00 | | | 500 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 115.00 | | | 497 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 720.00 | 8 200.00 | | 410 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 720.00 | 8 200.00 | | 410 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UP Prêts | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 039.00 | 62 536.00 | 3 503.00 | 66 039.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 474.00 | | | 16 474.00 |