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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 708.00 | 902 454.00 | 289 255.00 | 1 191 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 318.00 | 914 803.00 | 291 515.00 | 1 206 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 113.00 | | 217 113.00 | 217 113.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 439 597.00 | | 439 597.00 | 439 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 686.00 | | 706 686.00 | 706 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 004.00 | 914 803.00 | 998 201.00 | 1 913 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 821.00 | 418 437.00 | | 403 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 497.00 | 135 384.00 | | 116 497.00 |
DL TOTAL (I) | 528 702.00 | 562 206.00 | | 528 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 788.00 | 83 131.00 | | 138 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 200.00 | 150 371.00 | | 147 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 420.00 | 113 547.00 | | 70 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 530.00 | 111 585.00 | | 104 530.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | 22 999.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 498.00 | 481 634.00 | | 469 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 201.00 | 1 043 839.00 | | 998 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 724.00 | 426 888.00 | | 393 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 22.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 926.00 | | 45 000.00 | 1 252 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 608.00 | 1 206 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 608.00 | 1 202 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 042.00 | | 45 000.00 | 1 249 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 089.00 | 108 322.00 | 91 608.00 | 898 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 753.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 218.00 | 107 569.00 | 91 608.00 | 897 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 217 113.00 | 217 113.00 | | 217 113.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 738.00 | 62 963.00 | 75 775.00 | 138 738.00 |
VI Groupe et associés | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VW T.V.A. | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 498.00 | 393 724.00 | 75 775.00 | 469 498.00 |