| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 2 836.00 | 285.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 483.00 | 83 491.00 | 7 992.00 | 91 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 541.00 | 86 328.00 | 55 213.00 | 141 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CF Disponibilités | 207 905.00 | | 207 905.00 | 207 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 540.00 | | 411 540.00 | 411 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 081.00 | 86 328.00 | 466 753.00 | 553 081.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 639.00 | | | 369 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 753.00 | | | 466 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 137.00 | | 5 405.00 | 136 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 201.00 | | 5 405.00 | 89 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 993.00 | 2 335.00 | | 83 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 993.00 | 2 335.00 | | 83 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 435.00 | 38 947.00 | 167 488.00 | 206 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 192.00 | 103 879.00 | 2 314.00 | 106 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 640.00 | 202 151.00 | 167 488.00 | 369 640.00 |