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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 083.00 | 439 172.00 | 22 911.00 | 462 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 202.00 | 1 282 846.00 | 16 355.00 | 1 299 202.00 |
AN Terrains | 279 898.00 | 120 249.00 | 159 649.00 | 279 898.00 |
AP Constructions | 1 364 279.00 | 691 323.00 | 672 955.00 | 1 364 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 010.00 | 1 095 902.00 | 95 108.00 | 1 191 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939 146.00 | 3 143 947.00 | 795 198.00 | 3 939 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BF Prêts | 10 404.00 | 3 710.00 | 6 694.00 | 10 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 076.00 | 6 777 152.00 | 1 934 924.00 | 8 712 076.00 |
BT Marchandises | 6 236 974.00 | 335 703.00 | 5 901 271.00 | 6 236 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 485.00 | 2 924.00 | 484 560.00 | 487 485.00 |
BZ Autres créances | 2 859 391.00 | | 2 859 391.00 | 2 859 391.00 |
CF Disponibilités | 270 586.00 | | 270 586.00 | 270 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 451.00 | 338 628.00 | 9 560 823.00 | 9 899 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 611 528.00 | 7 115 780.00 | 11 495 747.00 | 18 611 528.00 |
CU Autres participations | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 305 340.00 | 3 305 340.00 | | 3 305 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 534.00 | 28 959.00 | | 330 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DG Autres réserves | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
DH Report à nouveau | | -90 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 997.00 | 524 721.00 | | 1 355 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 674.00 | 3 818 677.00 | | 5 174 674.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | -305.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 280.00 | 5 709 551.00 | | 4 728 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 503.00 | 1 452 555.00 | | 1 295 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 962.00 | 13 662.00 | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 213 107.00 | 166 747.00 | | 213 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 274 073.00 | 7 343 276.00 | | 6 274 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 747.00 | 11 161 954.00 | | 11 495 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 854.00 | 7 343 581.00 | | 6 273 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 346 097.00 | | 29 346 097.00 | 29 346 097.00 |
FG Production vendue services | 1 220 533.00 | | 1 220 533.00 | 1 220 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 566 630.00 | | 30 566 630.00 | 30 566 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 355 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 580 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 759.00 | |
GE Autres charges | | | 419 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 859 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 610.00 | 203 362.00 | | 313 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390 712.00 | 328 717.00 | | 390 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | 10 033.00 | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 364.00 | | | 195 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 317.00 | 10 033.00 | | 342 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 297.00 | 67 815.00 | | 104 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 541.00 | 14 348.00 | | 159 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 406.00 | 40 609.00 | | 68 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 245.00 | 122 773.00 | | 332 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 072.00 | -112 739.00 | | 10 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 702 781.00 | 28 716 566.00 | | 31 702 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 346 784.00 | 28 191 845.00 | | 30 346 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 997.00 | 524 721.00 | | 1 355 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 379.00 | 41 908.00 | | 42 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 661 681.00 | | 621 285.00 | 8 661 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 860.00 | 132 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 890.00 | 8 712 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 276.00 | 1 761 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 754.00 | 6 818 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 562.00 | | | 1 901 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615 990.00 | | 570 890.00 | 6 615 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 128.00 | | 50 394.00 | 144 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396 842.00 | 464 875.00 | 371 122.00 | 5 396 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 087.00 | 35 518.00 | 3 434.00 | 407 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 754.00 | 429 356.00 | 367 688.00 | 4 989 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 710.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 419 688.00 | | 136 842.00 | 1 419 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 338.00 | 335 703.00 | 438 338.00 | 438 338.00 |
6T Sur comptes clients | 28 921.00 | 2 056.00 | 28 053.00 | 28 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 948.00 | 341 470.00 | 603 233.00 | 1 886 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 948.00 | 388 470.00 | 603 233.00 | 1 886 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 759.00 | 466 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | 136 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 280.00 | 4 728 280.00 | | 4 728 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 240.00 | 613 240.00 | | 613 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 788.00 | 488 788.00 | | 488 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UP Prêts | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 483 719.00 | 483 719.00 | | 483 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 089 755.00 | 2 089 755.00 | | 2 089 755.00 |
VI Groupe et associés | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VP Divers | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 132.00 | 580 132.00 | | 580 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 013.00 | 3 435 013.00 | | 3 435 013.00 |
VW T.V.A. | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 273 854.00 | 6 273 854.00 | | 6 273 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 216.00 | 352 710.00 | | 334 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 481.00 | 39 403.00 | | 43 481.00 |
ST Autres comptes | 2 868 382.00 | 2 566 551.00 | | 2 868 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 194 506.00 | 1 204 348.00 | | 1 194 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 379.00 | 41 908.00 | | 42 379.00 |
YT Sous‐traitance | 42 485.00 | 18 365.00 | | 42 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 297.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 215 890.00 | 228 260.00 | | 215 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550 106.00 | 580 970.00 | | 550 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 493 495.00 | 4 136 790.00 | | 4 493 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 503 879.00 | 3 114 082.00 | | 3 503 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 148 856.00 | 3 829 965.00 | | 4 148 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |