| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 458.00 | 24 112.00 | 74 346.00 | 98 458.00 |
AH Fonds commercial | 411 123.00 | | 411 123.00 | 411 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
AP Constructions | 2 242 676.00 | 1 349 331.00 | 893 345.00 | 2 242 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058 435.00 | 2 967 517.00 | 1 090 918.00 | 4 058 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 520.00 | 942 432.00 | 425 088.00 | 1 367 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268 481.00 | 5 283 392.00 | 2 985 088.00 | 8 268 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 512.00 | | 923 512.00 | 923 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 824.00 | 42 651.00 | 1 069 173.00 | 1 111 824.00 |
BZ Autres créances | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 263.00 | | 500 263.00 | 500 263.00 |
CF Disponibilités | 1 650 248.00 | | 1 650 248.00 | 1 650 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 436.00 | 42 651.00 | 5 812 785.00 | 5 855 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 123 917.00 | 5 326 043.00 | 8 797 874.00 | 14 123 917.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 860 169.00 | 5 528 796.00 | | 4 860 169.00 |
DG Autres réserves | 351 064.00 | 346 912.00 | | 351 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 270.00 | 635 524.00 | | 385 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 783.00 | 85 913.00 | | 79 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 285.00 | 7 147 145.00 | | 6 226 285.00 |
DP Provisions pour risques | 35 981.00 | 63 457.00 | | 35 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 981.00 | 63 457.00 | | 35 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 957.00 | 242 999.00 | | 53 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 025.00 | 245 238.00 | | 1 370 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 104.00 | 559 289.00 | | 390 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 616.00 | 751 810.00 | | 674 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 794.00 | | |
EA Autres dettes | 46 906.00 | 37 151.00 | | 46 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 535 608.00 | 1 866 281.00 | | 2 535 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 874.00 | 9 076 883.00 | | 8 797 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 608.00 | 1 866 281.00 | | 2 535 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 246.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 400.00 | 83 425.00 | 250 825.00 | 167 400.00 |
FD Production vendue biens | 6 659 286.00 | 814 614.00 | 7 473 900.00 | 6 659 286.00 |
FG Production vendue services | 43 123.00 | 24 884.00 | 68 007.00 | 43 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 810.00 | 922 923.00 | 7 792 733.00 | 6 869 810.00 |
FM Production stockée | | | 100 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 705.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 544.00 | 4 217.00 | | 116 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 396.00 | 6 130.00 | | 34 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 939.00 | 10 348.00 | | 150 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 170.00 | 1 056.00 | | 28 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 736.00 | 1 056.00 | | 37 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 204.00 | 9 292.00 | | 113 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 170.00 | 53 478.00 | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 625.00 | 171 836.00 | | 107 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 207.00 | 9 181 880.00 | | 8 256 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 937.00 | 8 546 355.00 | | 7 870 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 270.00 | 635 524.00 | | 385 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894 098.00 | | 491 428.00 | 7 894 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 045.00 | 8 268 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 045.00 | 7 710 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 218.00 | | 78 111.00 | 460 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 415 132.00 | | 412 224.00 | 7 415 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 748.00 | | 1 093.00 | 18 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 675.00 | 447 069.00 | 1 351.00 | 4 837 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | 1 432.00 | | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 994.00 | 445 636.00 | 1 351.00 | 4 814 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 457.00 | | 27 476.00 | 63 457.00 |
6T Sur comptes clients | 105 689.00 | 3 455.00 | 66 493.00 | 105 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 689.00 | 3 455.00 | 66 493.00 | 105 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 146.00 | 3 455.00 | 93 969.00 | 169 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | 93 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 104.00 | 390 104.00 | | 390 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 711.00 | 410 711.00 | | 410 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 864.00 | 220 864.00 | | 220 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 516.00 | 1 066 516.00 | | 1 066 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VB T. V. A. | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 750.00 | 1 219 750.00 | | 1 219 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 280.00 | | | 247 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 913.00 | 1 448 913.00 | 1 000.00 | 1 449 913.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 608.00 | 2 535 608.00 | | 2 535 608.00 |