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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 671.00 | 57 280.00 | 25 391.00 | 82 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 063.00 | 109 008.00 | 27 055.00 | 136 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | 6 380.00 | 9 420.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 710.00 | 6 380.00 | 72 330.00 | 78 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 772.00 | 115 388.00 | 99 385.00 | 214 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
DH Report à nouveau | 11 065.00 | 8 479.00 | | 11 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 122.00 | 2 587.00 | | -3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 50 722.00 | 53 844.00 | | 50 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 10 773.00 | | 9 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464.00 | 15 087.00 | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 662.00 | 50 352.00 | | 48 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 385.00 | 104 196.00 | | 99 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 662.00 | 50 352.00 | | 48 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 557.00 | 123 064.00 | | 108 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 679.00 | 120 477.00 | | 111 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 122.00 | 2 587.00 | | -3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 630.00 | 4 378.00 | | 104 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 630.00 | 4 378.00 | | 104 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 450.00 | 930.00 | | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | 930.00 | | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450.00 | 930.00 | | 5 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |