| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 507.00 | 422 675.00 | 87 832.00 | 510 507.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
AP Constructions | 979 039.00 | 526 556.00 | 452 483.00 | 979 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 231.00 | 163 781.00 | 120 450.00 | 284 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 227.00 | 569 352.00 | 222 875.00 | 792 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 993.00 | 1 919 498.00 | 1 084 495.00 | 3 003 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 178.00 | 141 045.00 | 1 581 133.00 | 1 722 178.00 |
BN En cours de production de biens | 310 883.00 | | 310 883.00 | 310 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668 213.00 | | 6 668 213.00 | 6 668 213.00 |
BZ Autres créances | 541 652.00 | | 541 652.00 | 541 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 3 827 829.00 | | 3 827 829.00 | 3 827 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 073.00 | | 155 073.00 | 155 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 249 205.00 | 141 045.00 | 13 108 160.00 | 13 249 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 253 198.00 | 2 060 543.00 | 14 192 655.00 | 16 253 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 769.00 | 237 135.00 | 54 633.00 | 291 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
DG Autres réserves | 2 737 325.00 | 2 714 257.00 | | 2 737 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 652.00 | 563 068.00 | | 508 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 230.00 | 21 355.00 | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 113.00 | 4 300 587.00 | | 4 266 113.00 |
DN Avances conditionnées | 405 646.00 | 693 646.00 | | 405 646.00 |
DO TOTAL (II) | 405 646.00 | 693 646.00 | | 405 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 474 013.00 | 1 052 214.00 | | 1 474 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 071.00 | 688 378.00 | | 756 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 230 084.00 | 1 740 592.00 | | 2 230 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 427.00 | 633 704.00 | | 274 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 658.00 | 670 368.00 | | 430 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 789.00 | 99 400.00 | | 36 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 950.00 | 2 025 818.00 | | 1 742 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 060.00 | 2 866 342.00 | | 2 935 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 352.00 | 29 621.00 | | 82 352.00 |
EA Autres dettes | 261 464.00 | 477 047.00 | | 261 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527 112.00 | 1 870 873.00 | | 1 527 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 812.00 | 8 673 173.00 | | 7 290 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 192 655.00 | 15 407 997.00 | | 14 192 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 658.00 | | | 430 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 893 217.00 | 2 324 579.00 | 15 217 795.00 | 12 893 217.00 |
FG Production vendue services | 6 330 087.00 | 1 719 540.00 | 8 049 627.00 | 6 330 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 223 303.00 | 4 044 119.00 | 23 267 422.00 | 19 223 303.00 |
FM Production stockée | | | 38 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 875 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 894 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 639 095.00 | |
GE Autres charges | | | 160 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 404 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 014.00 | 176.00 | | 212 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 212.00 | 21 922.00 | | 212 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 226.00 | 22 098.00 | | 424 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 721.00 | 167.00 | | 318 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 559.00 | 167.00 | | 358 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 667.00 | 21 931.00 | | 65 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 000.00 | 39 606.00 | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 070.00 | | | -53 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 306 449.00 | 24 567 309.00 | | 25 306 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 797 798.00 | 24 004 241.00 | | 24 797 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 652.00 | 563 068.00 | | 508 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 280 898.00 | | | 10 280 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 787 635.00 | | | 5 787 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 714.00 | | | 777 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 035.00 | | | 3 607 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050 533.00 | 411 453.00 | 7 542 488.00 | 9 050 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 674 648.00 | 58 354.00 | 5 495 866.00 | 5 674 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 571.00 | 90 485.00 | 298 380.00 | 630 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 315.00 | 262 615.00 | 1 748 242.00 | 2 745 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 680.00 | 430 000.00 | 146 680.00 | 146 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 740 592.00 | 1 639 095.00 | 1 149 603.00 | 1 740 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 697.00 | | 12 652.00 | 153 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 697.00 | | 12 652.00 | 153 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 288.00 | 1 639 095.00 | 1 162 255.00 | 1 894 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 658.00 | 239 941.00 | 190 718.00 | 430 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 950.00 | 1 742 950.00 | | 1 742 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 682.00 | 999 682.00 | | 999 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256.00 | 1 056 256.00 | | 1 056 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 252.00 | 298 252.00 | | 298 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527 112.00 | 1 527 112.00 | | 1 527 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
UX Autres créances clients | 6 668 213.00 | 6 668 213.00 | | 6 668 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
VB T. V. A. | 215 967.00 | 215 967.00 | | 215 967.00 |
VC Groupe et associés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 011.00 | 223 086.00 | 49 925.00 | 273 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VP Divers | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 126.00 | 267 126.00 | | 267 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 817.00 | 7 364 939.00 | 65 878.00 | 7 430 817.00 |
VW T.V.A. | 611 996.00 | 611 996.00 | | 611 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 812.00 | 7 050 169.00 | 240 643.00 | 7 290 812.00 |