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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 687 666.00 | | 3 687 666.00 | 3 687 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 449 073.00 | 25 631 535.00 | 9 817 538.00 | 35 449 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BZ Autres créances | 594 468.00 | | 594 468.00 | 594 468.00 |
CF Disponibilités | 3 124 168.00 | | 3 124 168.00 | 3 124 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 641.00 | | 3 735 641.00 | 3 735 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 184 714.00 | 25 631 535.00 | 13 553 179.00 | 39 184 714.00 |
CU Autres participations | 31 710 949.00 | 25 631 535.00 | 6 079 414.00 | 31 710 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 005.00 | 4 000 005.00 | | 4 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 814.00 | 5 606 446.00 | | -643 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 447.00 | -6 250 260.00 | | 5 026 447.00 |
DL TOTAL (I) | 8 782 638.00 | 3 756 191.00 | | 8 782 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 350.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 783.00 | 2 721 825.00 | | 3 336 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 950.00 | 306 788.00 | | 1 107 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 096.00 | 423 259.00 | | 215 096.00 |
EA Autres dettes | 37 293.00 | 147 230.00 | | 37 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 541.00 | 3 692 860.00 | | 4 770 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 179.00 | 7 465 401.00 | | 13 553 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 336 783.00 | | | 3 336 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
FG Production vendue services | 868 506.00 | | 868 506.00 | 868 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 176.00 | | 1 091 176.00 | 1 091 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 423.00 | |
GE Autres charges | | | 150 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754 029.00 | | | 2 754 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 369.00 | | | 1 822 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 369.00 | 132.00 | | 1 822 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 660.00 | -132.00 | | 931 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 293.00 | 1 436 328.00 | | 10 119 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 846.00 | 7 686 588.00 | | 5 092 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026 447.00 | -6 250 260.00 | | 5 026 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 557 623.00 | | 57 515.00 | 42 557 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 35 449 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166 065.00 | 35 449 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 076.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 029 989.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 022 474.00 | | 7 515.00 | 7 022 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 511 073.00 | | 50 000.00 | 35 511 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 285.00 | 343 269.00 | 5 234 787.00 | 4 897 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 219.00 | 17 409.00 | 17 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880 095.00 | 343 050.00 | 5 217 379.00 | 4 880 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 350.00 | 54 454.00 | 70 804.00 | 16 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 712 842.00 | | 5 081 307.00 | 30 712 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 729 192.00 | 54 454.00 | 5 152 111.00 | 30 729 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886 783.00 | | 2 886 783.00 | 2 886 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 950.00 | 1 107 950.00 | | 1 107 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 687 666.00 | | 3 687 666.00 | 3 687 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
VB T. V. A. | 170 187.00 | 170 187.00 | | 170 187.00 |
VC Groupe et associés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VP Divers | 161 219.00 | 161 219.00 | | 161 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 204.00 | 611 080.00 | 3 738 124.00 | 4 349 204.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 804.00 | 1 710 602.00 | 2 960 202.00 | 4 670 804.00 |