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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 409.00 | 69 885.00 | 35 524.00 | 105 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 921.00 | 69 885.00 | 416 036.00 | 485 921.00 |
BN En cours de production de biens | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BT Marchandises | 1 230 156.00 | | 1 230 156.00 | 1 230 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 270.00 | | 1 208 270.00 | 1 208 270.00 |
CF Disponibilités | 1 674 666.00 | | 1 674 666.00 | 1 674 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 497.00 | | 4 439 497.00 | 4 439 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 419.00 | 69 885.00 | 4 855 534.00 | 4 925 419.00 |
CU Autres participations | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 103.00 | 1 258 103.00 | | 1 258 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 778.00 | 1 867 691.00 | | 1 728 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 156.00 | 11 087.00 | | 118 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 036.00 | 3 686 881.00 | | 3 655 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 080.00 | 1 050 845.00 | | 1 000 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 833.00 | 24 292.00 | | 48 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 585.00 | 20 146.00 | | 96 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 498.00 | 1 095 284.00 | | 1 145 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 534.00 | 4 827 165.00 | | 4 855 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 498.00 | 1 095 284.00 | | 1 145 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
FG Production vendue services | 358 263.00 | | 358 263.00 | 358 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 263.00 | | 2 163 263.00 | 2 163 263.00 |
FM Production stockée | | | -314 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | 3 480.00 | | 8 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 015.00 | 42.00 | | 18 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 015.00 | 18 034.00 | | 18 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 015.00 | 12 066.00 | | -18 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | 6 880.00 | | 37 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 106.00 | 201 838.00 | | 1 976 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 951.00 | 190 751.00 | | 1 857 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 156.00 | 11 087.00 | | 118 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 921.00 | | | 485 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 778.00 | | | 334 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 801.00 | 22 084.00 | | 47 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 801.00 | 22 084.00 | | 47 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UX Autres créances clients | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VB T. V. A. | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 085.00 | 1 000 085.00 | | 1 000 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 597.00 | 313 597.00 | | 313 597.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 498.00 | 1 145 498.00 | | 1 145 498.00 |