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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 006.00 | 84 582.00 | 7 423.00 | 92 006.00 |
AN Terrains | 651 506.00 | | 651 506.00 | 651 506.00 |
AP Constructions | 13 916 413.00 | 7 442 716.00 | 6 473 696.00 | 13 916 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242 514.00 | 3 795 186.00 | 447 327.00 | 4 242 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 786.00 | 1 017 831.00 | 279 955.00 | 1 297 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823 936.00 | | 823 936.00 | 823 936.00 |
BF Prêts | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 102 272.00 | 12 340 317.00 | 8 761 955.00 | 21 102 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BT Marchandises | 2 977 667.00 | | 2 977 667.00 | 2 977 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BZ Autres créances | 2 491 568.00 | | 2 491 568.00 | 2 491 568.00 |
CF Disponibilités | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 219.00 | | 226 219.00 | 226 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 377.00 | | 5 934 377.00 | 5 934 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 036 650.00 | 12 340 317.00 | 14 696 332.00 | 27 036 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 570 878.00 | | | 570 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 314.00 | | | 248 314.00 |
DL TOTAL (I) | 931 392.00 | | | 931 392.00 |
DP Provisions pour risques | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 248.00 | | | 8 605 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 897.00 | | | 3 306 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 471.00 | | | 1 588 471.00 |
EA Autres dettes | 132 067.00 | | | 132 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 674 246.00 | | | 13 674 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 332.00 | | | 14 696 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 426 645.00 | | | 9 426 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280 197.00 | | | 3 280 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 003 404.00 | | 37 003 404.00 | 37 003 404.00 |
FG Production vendue services | 1 096 667.00 | | 1 096 667.00 | 1 096 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 100 071.00 | | 38 100 071.00 | 38 100 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 308 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 216 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 915 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 491 073.00 | | | 38 491 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 242 758.00 | | | 38 242 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 314.00 | | | 248 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 375 161.00 | | 150 218.00 | 21 375 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 107.00 | 21 102 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 107.00 | 20 108 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 387 636.00 | | 143 692.00 | 20 387 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 520.00 | | 6 526.00 | 895 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860 604.00 | 902 820.00 | 423 107.00 | 11 860 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 275.00 | 3 308.00 | | 81 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 779 329.00 | 899 512.00 | 423 107.00 | 11 779 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 324.00 | 12 919.00 | 11 921.00 | 36 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 897.00 | 3 306 897.00 | | 3 306 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 471.00 | 1 524 291.00 | | 1 588 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UP Prêts | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
UX Autres créances clients | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280 198.00 | 3 280 198.00 | | 3 280 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 325 050.00 | 1 168 130.00 | 4 156 920.00 | 5 325 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 569.00 | 2 491 569.00 | | 2 491 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 220.00 | 226 220.00 | | 226 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 717.00 | 2 732 607.00 | 78 109.00 | 2 810 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 671 150.00 | 9 426 644.00 | 4 168 841.00 | 13 671 150.00 |