| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 5 410.00 | 3 736.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 519.00 | 729 480.00 | 102 039.00 | 831 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 761.00 | 341 012.00 | 201 749.00 | 542 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 248.00 | 1 086 182.00 | 308 065.00 | 1 394 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 193.00 | | 1 508 193.00 | 1 508 193.00 |
BZ Autres créances | 178 496.00 | | 178 496.00 | 178 496.00 |
CF Disponibilités | 370 646.00 | | 370 646.00 | 370 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 700.00 | | 2 113 700.00 | 2 113 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 948.00 | 1 086 183.00 | 2 421 765.00 | 3 507 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 38 112.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 600 034.00 | 1 600 005.00 | | 600 034.00 |
DH Report à nouveau | 5 729.00 | -8 059.00 | | 5 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 832.00 | -1 487 272.00 | | -562 832.00 |
DL TOTAL (I) | 86 742.00 | 146 597.00 | | 86 742.00 |
DP Provisions pour risques | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 402.00 | 16 905.00 | | 33 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 307.00 | 16 905.00 | | 106 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 694.00 | 42 339.00 | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 139.00 | 964 856.00 | | 473 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 956.00 | 22 956.00 | | 67 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 763.00 | 1 334 161.00 | | 1 032 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 718.00 | 573 516.00 | | 536 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 21 540.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 681.00 | 57 398.00 | | 92 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 716.00 | 3 016 766.00 | | 2 228 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 765.00 | 3 180 268.00 | | 2 421 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 6 911 828.00 | | 6 911 828.00 | 6 911 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 932.00 | | 6 911 932.00 | 6 911 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 51 750.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 52 033.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 9 143.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 9 143.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | 42 890.00 | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 850.00 | -7 950.00 | | -14 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 547.00 | 6 763 460.00 | | 7 022 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 379.00 | 8 250 732.00 | | 7 585 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 832.00 | -1 487 272.00 | | -562 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 418.00 | | 90 163.00 | 1 354 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 333.00 | 1 394 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 333.00 | 1 377 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 814.00 | | 90 079.00 | 1 337 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 84.00 | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 962.00 | 189 464.00 | 49 243.00 | 945 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 915.00 | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 465.00 | 188 549.00 | 49 243.00 | 934 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 905.00 | 115 131.00 | 40 000.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | 115 131.00 | 40 000.00 | 16 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 924.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 763.00 | 1 032 763.00 | | 1 032 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
UP Prêts | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 193.00 | 1 508 193.00 | | 1 508 193.00 |
VB T. V. A. | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VC Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 694.00 | 17 607.00 | 3 086.00 | 20 694.00 |
VI Groupe et associés | 473 139.00 | 473 139.00 | | 473 139.00 |
VP Divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 595.00 | 1 688 595.00 | | 1 688 595.00 |
VW T.V.A. | 313 984.00 | 313 984.00 | | 313 984.00 |
VX Obligations cautionnées | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 760.00 | 2 157 673.00 | 3 086.00 | 2 160 760.00 |