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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 498.00 | 319 498.00 | | 319 498.00 |
AH Fonds commercial | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 024.00 | 164 204.00 | 6 821.00 | 171 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 754.00 | 669 476.00 | 145 278.00 | 814 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 222.00 | 6 885.00 | 299 337.00 | 306 222.00 |
BZ Autres créances | 603 219.00 | | 603 219.00 | 603 219.00 |
CF Disponibilités | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 695.00 | 6 885.00 | 1 069 809.00 | 1 076 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 449.00 | 676 362.00 | 1 215 087.00 | 1 891 449.00 |
CU Autres participations | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 659 755.00 | 779 382.00 | | 659 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 894.00 | -119 627.00 | | -52 894.00 |
DL TOTAL (I) | 648 785.00 | 701 679.00 | | 648 785.00 |
DP Provisions pour risques | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 2 376.00 | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 812.00 | 437 501.00 | | 445 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 23 501.00 | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 5 443.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 839.00 | 468 822.00 | | 482 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 087.00 | 1 253 964.00 | | 1 215 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 934.00 | 468 822.00 | | 478 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 668.00 | | 4 068.00 | 857 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 238 890.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 46 937.00 | 814 754.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 325 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 825.00 | 250 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 281.00 | | | 363 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 451.00 | | 4 068.00 | 255 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 936.00 | | | 238 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 782.00 | 4 526.00 | 46 937.00 | 605 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 610.00 | | 38 112.00 | 357 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 172.00 | 4 526.00 | 8 825.00 | 248 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
6T Sur comptes clients | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 453.00 | | | 196 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 812.00 | 445 812.00 | | 445 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 697.00 | 580 697.00 | | 580 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 074.00 | 910 289.00 | 132 786.00 | 1 043 074.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 934.00 | 478 934.00 | | 478 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 2 988.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 325.00 | 51 490.00 | | 45 325.00 |
ST Autres comptes | 80 452.00 | 69 690.00 | | 80 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 170.00 | 27 693.00 | | 28 170.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | 558.00 | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | 3 031.00 | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 252.00 | 6 019.00 | | 6 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 033.00 | 251 836.00 | | 248 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 399.00 | 199 339.00 | | 217 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 464.00 | 149 430.00 | | 154 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |