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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
AP Constructions | 704 900.00 | 592 194.00 | 112 706.00 | 704 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 398.00 | 1 191 088.00 | 649 310.00 | 1 840 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 001.00 | 626 432.00 | 44 569.00 | 671 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 922.00 | 2 409 714.00 | 922 208.00 | 3 331 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 654.00 | | 807 654.00 | 807 654.00 |
BZ Autres créances | 177 361.00 | | 177 361.00 | 177 361.00 |
CF Disponibilités | 1 325 530.00 | | 1 325 530.00 | 1 325 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 031.00 | | 2 350 031.00 | 2 350 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 953.00 | 2 409 714.00 | 3 272 239.00 | 5 681 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 217 402.00 | | | 1 217 402.00 |
DH Report à nouveau | 890 102.00 | | | 890 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 690.00 | | | -540 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 429.00 | | | 1 667 429.00 |
DP Provisions pour risques | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 077.00 | | | 785 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 339.00 | | | 819 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 380.00 | | | 317 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 738.00 | | | 421 738.00 |
EA Autres dettes | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 468.00 | | | 785 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 236.00 | | | 3 272 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 468.00 | | | 785 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 723.00 | | 2 732 723.00 | 2 732 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 723.00 | | 2 732 723.00 | 2 732 723.00 |
FM Production stockée | | | -14 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 262.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 641.00 | | | 2 720 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 329.00 | | | 3 261 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 688.00 | | | -540 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 896.00 | | 58 510.00 | 3 274 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 34 246.00 | 1 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484.00 | | 3 331 922.00 | 1 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 663.00 | | 58 510.00 | 3 176 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 122.00 | 124 592.00 | | 2 285 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 122.00 | 124 592.00 | | 2 285 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 077.00 | 34 262.00 | | 785 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 077.00 | 34 262.00 | | 785 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 380.00 | 317 380.00 | | 317 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
UX Autres créances clients | 807 654.00 | | | 807 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 591.00 | 995 345.00 | 34 246.00 | 1 029 591.00 |
VW T.V.A. | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 468.00 | 785 468.00 | | 785 468.00 |