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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 117.00 | 654 638.00 | 263 478.00 | 918 117.00 |
AH Fonds commercial | 676 873.00 | | 676 873.00 | 676 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 810.00 | 397 991.00 | 139 818.00 | 537 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 392.00 | 1 726 504.00 | 1 180 887.00 | 2 907 392.00 |
AX Avances et acomptes | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BF Prêts | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623 044.00 | | 623 044.00 | 623 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 043 505.00 | 2 779 134.00 | 4 264 370.00 | 7 043 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 424 233.00 | 1 666 049.00 | 53 758 183.00 | 55 424 233.00 |
BZ Autres créances | 9 795 523.00 | | 9 795 523.00 | 9 795 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 481.00 | | 324 481.00 | 324 481.00 |
CF Disponibilités | 8 793 647.00 | | 8 793 647.00 | 8 793 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592 889.00 | | 10 592 889.00 | 10 592 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 930 776.00 | 1 666 049.00 | 83 264 726.00 | 84 930 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 456 717.00 | | 456 717.00 | 456 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 430 999.00 | 4 445 184.00 | 87 985 814.00 | 92 430 999.00 |
CU Autres participations | 1 354 917.00 | | 1 354 917.00 | 1 354 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 337.00 | | | 1 608 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
DG Autres réserves | 1 687 241.00 | | | 1 687 241.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 024.00 | | | 2 499 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856 363.00 | | | 4 856 363.00 |
DK Provisions réglementées | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 957 304.00 | | | 10 957 304.00 |
DP Provisions pour risques | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 523.00 | | | 1 057 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470 712.00 | | | 11 470 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 682 836.00 | | | 51 682 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896 589.00 | | | 7 896 589.00 |
EA Autres dettes | 3 186 674.00 | | | 3 186 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 641.00 | | | 776 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 070 977.00 | | | 76 070 977.00 |
ED (V) | 938 707.00 | | | 938 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 985 814.00 | | | 87 985 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 542 734.00 | | | 75 542 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 918 480.00 | 25 130 794.00 | 194 049 274.00 | 168 918 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 918 480.00 | 25 130 794.00 | 194 049 274.00 | 168 918 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 185 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 483 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 956 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 368 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 816 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 136 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 436.00 | | | 190 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 123.00 | | | -172 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 002 571.00 | | | 1 002 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105 205.00 | | | 2 105 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 567 796.00 | | | 198 567 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 711 432.00 | | | 193 711 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856 363.00 | | | 4 856 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 272.00 | | 809 758.00 | 6 306 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 524.00 | 1 997 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 524.00 | 7 043 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 107.00 | | 132 883.00 | 1 462 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 000.00 | | 534 738.00 | 2 916 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 164.00 | | 142 137.00 | 1 928 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 592.00 | 439 542.00 | | 2 339 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 044.00 | 78 594.00 | | 576 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 548.00 | 360 948.00 | | 1 763 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603.00 | 1 653.00 | 310.00 | 2 603.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 370.00 | 18 824.00 | 12 370.00 | 12 370.00 |
6T Sur comptes clients | 3 153 892.00 | 1 032 095.00 | 2 519 938.00 | 3 153 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169 739.00 | 1 032 095.00 | 2 535 785.00 | 3 169 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 713.00 | 1 052 574.00 | 2 548 466.00 | 3 184 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 920.00 | 2 519 938.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 653.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 266.00 | 130 266.00 | | 130 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 682 836.00 | 51 682 836.00 | | 51 682 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558 909.00 | 3 558 909.00 | | 3 558 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 511.00 | 1 683 511.00 | | 1 683 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105 205.00 | 2 105 205.00 | | 2 105 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186 674.00 | 3 186 674.00 | | 3 186 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 641.00 | 776 641.00 | | 776 641.00 |
UP Prêts | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 044.00 | | 623 044.00 | 623 044.00 |
UX Autres créances clients | 54 830 740.00 | 54 830 740.00 | | 54 830 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 493.00 | 593 493.00 | | 593 493.00 |
VB T. V. A. | 1 559 046.00 | 1 559 046.00 | | 1 559 046.00 |
VC Groupe et associés | 4 694 403.00 | 4 694 403.00 | | 4 694 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 367.00 | 529 124.00 | 528 242.00 | 1 057 367.00 |
VI Groupe et associés | 11 340 446.00 | 11 340 446.00 | | 11 340 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 066 069.00 | | | 18 066 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 908.00 | 542 908.00 | | 542 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 949.00 | 3 528 949.00 | | 3 528 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592 889.00 | 10 592 889.00 | | 10 592 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 455 506.00 | 75 812 647.00 | 642 858.00 | 76 455 506.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 070 977.00 | 75 542 734.00 | 528 242.00 | 76 070 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541 212.00 | | | 541 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 821 843.00 | | | 821 843.00 |
ST Autres comptes | 4 105 718.00 | | | 4 105 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 709 880.00 | | | 2 709 880.00 |
YT Sous‐traitance | 161 070 080.00 | | | 161 070 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775 823.00 | | | 775 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 346 697.00 | | | 346 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887 909.00 | | | 887 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 011 459.00 | | | 3 011 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 490 653.00 | | | 3 490 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 483 346.00 | | | 169 483 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |