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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 28 000.00 | 445.00 | 28 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 406.00 | 6 094.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 201.00 | 276 922.00 | 3 280.00 | 280 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 428.00 | 131 175.00 | 125 253.00 | 256 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 593.00 | 436 502.00 | 218 091.00 | 654 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 905.00 | | 291 905.00 | 291 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 620.00 | 64 957.00 | 782 662.00 | 847 620.00 |
BZ Autres créances | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CF Disponibilités | 706 503.00 | | 706 503.00 | 706 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 173.00 | 64 957.00 | 1 846 216.00 | 1 911 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 766.00 | 501 460.00 | 2 064 307.00 | 2 565 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 789 048.00 | | | 789 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 526.00 | | | 1 024 526.00 |
DP Provisions pour risques | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 726.00 | | | 464 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 983.00 | | | 257 983.00 |
EA Autres dettes | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 081.00 | | | 936 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 307.00 | | | 2 064 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 103 275.00 | | 4 103 275.00 | 4 103 275.00 |
FG Production vendue services | 404 051.00 | | 404 051.00 | 404 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 326.00 | | 4 507 326.00 | 4 507 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 181.00 | |
GE Autres charges | | | 29 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 505.00 | | | 4 574 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 027.00 | | | 4 504 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 436.00 | 33 426.00 | 2 360.00 | 405 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 503.00 | 1 903.00 | | 26 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 934.00 | 31 523.00 | 2 360.00 | 378 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 268.00 | 38 181.00 | 56 492.00 | 83 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 268.00 | 38 181.00 | 56 492.00 | 83 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 726.00 | 464 726.00 | | 464 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 983.00 | 257 983.00 | | 257 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 616.00 | 29 868.00 | 90 160.00 | 132 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 765.00 | 912 765.00 | | 912 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 784.00 | 912 765.00 | 83 019.00 | 995 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 081.00 | 833 333.00 | 90 160.00 | 936 081.00 |