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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 1 180.00 | 5 000.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 312 599.00 | 107 561.00 | 205 038.00 | 312 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 831.00 | 166 164.00 | 29 667.00 | 195 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 097.00 | 74 453.00 | 65 644.00 | 140 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 993.00 | 349 357.00 | 308 636.00 | 657 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 297 036.00 | | 297 036.00 | 297 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 173.00 | | 444 173.00 | 444 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 166.00 | 349 357.00 | 752 808.00 | 1 102 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 449.00 | 118 380.00 | | 154 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 846.00 | 71 069.00 | | 127 846.00 |
DL TOTAL (I) | 326 295.00 | 233 449.00 | | 326 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 876.00 | 319 549.00 | | 269 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 48 659.00 | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 958.00 | 96 082.00 | | 105 958.00 |
EA Autres dettes | 33 261.00 | 42 581.00 | | 33 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 513.00 | 506 870.00 | | 426 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 808.00 | 740 319.00 | | 752 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 988.00 | | 46 005.00 | 611 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 522.00 | | 46 005.00 | 602 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 193.00 | 77 164.00 | | 272 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 013.00 | 77 164.00 | | 271 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 876.00 | 111 764.00 | 158 112.00 | 269 876.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 513.00 | 268 401.00 | 158 112.00 | 426 513.00 |