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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 680.00 | 570.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 178 566.00 | 170 692.00 | 7 874.00 | 178 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 666.00 | 73 679.00 | 12 987.00 | 86 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 943.00 | 152 447.00 | 53 496.00 | 205 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 152.00 | 397 498.00 | 100 654.00 | 498 152.00 |
BT Marchandises | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BZ Autres créances | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CF Disponibilités | 205 748.00 | | 205 748.00 | 205 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 103.00 | | 258 103.00 | 258 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 255.00 | 397 498.00 | 358 758.00 | 756 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 640.00 | 99 333.00 | | 106 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 326.00 | 107 307.00 | | 112 326.00 |
DL TOTAL (I) | 273 966.00 | 261 640.00 | | 273 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 813.00 | 36 378.00 | | 27 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542.00 | 19 311.00 | | 23 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 17 988.00 | | 18 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 847.00 | 10 338.00 | | 14 847.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 791.00 | 84 015.00 | | 84 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 758.00 | 345 655.00 | | 358 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 395.00 | | 7 757.00 | 490 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 417.00 | | 7 757.00 | 463 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 721.00 | 16 776.00 | | 380 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 417.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 458.00 | 16 359.00 | | 380 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 794.00 | 8 658.00 | 19 135.00 | 27 794.00 |
VI Groupe et associés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 897.00 | 37 067.00 | 2 830.00 | 39 897.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 792.00 | 65 657.00 | 19 135.00 | 84 792.00 |