| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
AP Constructions | 1 204.00 | 638.00 | 566.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 141.00 | 428 132.00 | 45 009.00 | 473 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 837.00 | 246 462.00 | 54 374.00 | 300 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 461.00 | 676 036.00 | 114 425.00 | 790 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
BZ Autres créances | 235 617.00 | | 235 617.00 | 235 617.00 |
CF Disponibilités | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 196.00 | | 727 196.00 | 727 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 658.00 | 676 036.00 | 841 622.00 | 1 517 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 524.00 | 496 515.00 | | 507 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 588.00 | 111 009.00 | | 94 588.00 |
DL TOTAL (I) | 644 371.00 | 649 783.00 | | 644 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 444.00 | 114 644.00 | | 68 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 938.00 | 167 896.00 | | 76 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 620.00 | 70 160.00 | | 51 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 251.00 | 377 412.00 | | 197 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 622.00 | 1 027 195.00 | | 841 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 325.00 | | 1 136.00 | 810 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 790 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 788 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 541.00 | | 1 120.00 | 808 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 16.00 | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 893.00 | 53 675.00 | 9 532.00 | 631 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 089.00 | 53 675.00 | 9 532.00 | 631 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 187 059.00 | 187 059.00 | | 187 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 444.00 | 42 841.00 | 25 603.00 | 68 444.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 617.00 | 235 617.00 | | 235 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 187.00 | 429 044.00 | 143.00 | 429 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 251.00 | 171 648.00 | 25 603.00 | 197 251.00 |