| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 401 113.00 | 206 980.00 | 194 133.00 | 401 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 14 683.00 | 2 085.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 654.00 | 101 762.00 | 94 892.00 | 196 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 672.00 | 356 317.00 | 2 687 355.00 | 3 043 672.00 |
BP En cours de production de services | 383 102.00 | | 383 102.00 | 383 102.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 449.00 | | 4 807 449.00 | 4 807 449.00 |
BZ Autres créances | 1 570 507.00 | 96 703.00 | 1 473 804.00 | 1 570 507.00 |
CF Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 967 408.00 | 131 703.00 | 6 835 705.00 | 6 967 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 011 079.00 | 488 020.00 | 9 523 059.00 | 10 011 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 183 765.00 | | | 1 183 765.00 |
CU Autres participations | 2 325 955.00 | 22 867.00 | 2 303 088.00 | 2 325 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
DG Autres réserves | 1 712 983.00 | 1 579 871.00 | | 1 712 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 671.00 | 133 112.00 | | -78 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 994.00 | 2 479 665.00 | | 2 400 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 165.00 | 12 800.00 | | 60 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 165.00 | 12 800.00 | | 60 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 335.00 | 893 534.00 | | 731 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 014.00 | 1 566 052.00 | | 2 837 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 282.00 | 769 443.00 | | 474 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 246.00 | 1 127 373.00 | | 1 340 246.00 |
EA Autres dettes | 1 574 025.00 | 786 996.00 | | 1 574 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 901.00 | 5 248 399.00 | | 7 061 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 059.00 | 7 740 864.00 | | 9 523 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 440.00 | 3 248 135.00 | | 5 121 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 104 955.00 | | 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 837 014.00 | | | 2 837 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
FG Production vendue services | 2 101 998.00 | | 2 101 998.00 | 2 101 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 455.00 | | 2 161 455.00 | 2 161 455.00 |
FM Production stockée | | | 8 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 365.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 275.00 | 33 750.00 | | 21 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 775.00 | 33 750.00 | | 44 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 502.00 | 14 363.00 | | 66 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 002.00 | 14 363.00 | | 90 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 227.00 | 19 387.00 | | -45 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | 82 533.00 | | 18 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 244.00 | 2 693 729.00 | | 2 233 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 916.00 | 2 560 617.00 | | 2 311 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 671.00 | 133 112.00 | | -78 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 615.00 | | 10 557.00 | 3 056 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 2 340 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 3 043 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 978.00 | | 10 557.00 | 682 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 611.00 | | | 2 363 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 584.00 | 37 865.00 | | 295 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 559.00 | 37 865.00 | | 285 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 47 365.00 | | 12 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 370.00 | 47 365.00 | | 167 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 329.00 | | | 1 270 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 282.00 | 474 282.00 | | 474 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 025.00 | 1 574 025.00 | | 1 574 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 807 449.00 | 4 807 449.00 | | 4 807 449.00 |
VB T. V. A. | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 765.00 | | 1 183 765.00 | 1 183 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 415.00 | 60 284.00 | 670 131.00 | 730 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 684.00 | 1 566 684.00 | | 1 566 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473 545.00 | 5 275 624.00 | 1 197 921.00 | 6 473 545.00 |
VW T.V.A. | 958 780.00 | 958 780.00 | | 958 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 901.00 | 5 121 440.00 | 670 131.00 | 7 061 901.00 |