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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 935.00 | 61 111.00 | 7 824.00 | 68 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 212.00 | 61 111.00 | 79 100.00 | 140 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 458 445.00 | | 1 458 445.00 | 1 458 445.00 |
CF Disponibilités | 1 959 655.00 | | 1 959 655.00 | 1 959 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 555.00 | | 3 420 555.00 | 3 420 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 767.00 | 61 111.00 | 3 499 655.00 | 3 560 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377 428.00 | | | 1 377 428.00 |
CU Autres participations | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 276.00 | 558 276.00 | | 558 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 136.00 | 1 879 453.00 | | 1 847 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 852.00 | -32 317.00 | | -27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 790.00 | 2 826 642.00 | | 2 798 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 148.00 | 27 502.00 | | 30 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 15 211.00 | | 17 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 470.00 | 22 489.00 | | 36 470.00 |
EA Autres dettes | 616 623.00 | 436 667.00 | | 616 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 865.00 | 501 869.00 | | 700 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 655.00 | 3 328 510.00 | | 3 499 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 865.00 | 501 869.00 | | 700 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
FG Production vendue services | 152 671.00 | 40 000.00 | 192 671.00 | 152 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 775.00 | 40 000.00 | 198 775.00 | 158 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 068.00 | 237 609.00 | | 243 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 919.00 | 269 926.00 | | 270 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 852.00 | -32 317.00 | | -27 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 752.00 | | 2 163.00 | 139 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 140 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 68 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 465.00 | | 1 173.00 | 69 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 287.00 | | 990.00 | 70 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 838.00 | 3 977.00 | 1 703.00 | 58 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 838.00 | 3 977.00 | 1 703.00 | 58 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 623.00 | 616 623.00 | | 616 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 428.00 | | 1 377 428.00 | 1 377 428.00 |
VI Groupe et associés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 600.00 | 88 172.00 | 1 377 428.00 | 1 465 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 865.00 | 700 865.00 | | 700 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 440.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 722.00 | 30 319.00 | | 26 722.00 |
ST Autres comptes | 20 224.00 | 28 987.00 | | 20 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
YT Sous‐traitance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | 1 897.00 | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 755.00 | 39 978.00 | | 39 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 176.00 | 11 767.00 | | 12 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 526.00 | 96 757.00 | | 90 526.00 |