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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 648.00 | 125 675.00 | 21 973.00 | 147 648.00 |
AH Fonds commercial | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
AN Terrains | 375 457.00 | 24 520.00 | 350 936.00 | 375 457.00 |
AP Constructions | 1 265 765.00 | 545 762.00 | 720 003.00 | 1 265 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 836.00 | 906 019.00 | 1 298 817.00 | 2 204 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 053.00 | 452 225.00 | 455 827.00 | 908 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 697.00 | 2 054 203.00 | 3 090 494.00 | 5 144 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 922.00 | | 961 922.00 | 961 922.00 |
BN En cours de production de biens | 308 688.00 | | 308 688.00 | 308 688.00 |
BT Marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 151.00 | 2 191.00 | 236 960.00 | 239 151.00 |
BZ Autres créances | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CF Disponibilités | 519 353.00 | | 519 353.00 | 519 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 726.00 | 2 191.00 | 2 240 535.00 | 2 242 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 424.00 | 2 056 394.00 | 5 331 030.00 | 7 387 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 426 561.00 | 599 781.00 | | 426 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 847.00 | -173 220.00 | | 274 847.00 |
DL TOTAL (I) | 742 109.00 | 467 261.00 | | 742 109.00 |
DN Avances conditionnées | 117 692.00 | 164 769.00 | | 117 692.00 |
DO TOTAL (II) | 117 692.00 | 164 769.00 | | 117 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 125.00 | 3 292 207.00 | | 3 018 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 037.00 | 493 643.00 | | 386 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 892.00 | 286 869.00 | | 449 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 810.00 | 422 645.00 | | 385 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 485.00 | 18 074.00 | | 123 485.00 |
EA Autres dettes | 46 342.00 | 87 415.00 | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 226.00 | 4 600 853.00 | | 4 471 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 030.00 | 5 232 886.00 | | 5 331 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 566.00 | 2 669 479.00 | | 2 654 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755 127.00 | 1 931 376.00 | | 1 755 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 739.00 | 97 927.00 | 6 812.00 | 104 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 892.00 | 449 892.00 | | 449 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
UX Autres créances clients | 236 522.00 | 236 522.00 | | 236 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 126.00 | 370 372.00 | 1 708 989.00 | 3 018 126.00 |
VI Groupe et associés | 281 298.00 | 281 298.00 | | 281 298.00 |
VP Divers | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
VW T.V.A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 693.00 | 1 755 127.00 | 1 715 801.00 | 4 409 693.00 |