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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 863.00 | 64 618.00 | 4 244.00 | 68 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 8 712.00 | 2 238.00 | 10 950.00 |
AN Terrains | 4 428.00 | 2 529.00 | 1 899.00 | 4 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 381.00 | 1 718 837.00 | 768 544.00 | 2 487 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 206.00 | 285 686.00 | 305 520.00 | 591 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 264.00 | 2 081 907.00 | 1 101 358.00 | 3 183 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 013.00 | 96 887.00 | 200 126.00 | 297 013.00 |
BN En cours de production de biens | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 824.00 | 85 983.00 | 45 841.00 | 131 824.00 |
BT Marchandises | 164 045.00 | 110 138.00 | 53 907.00 | 164 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 868.00 | 5 735.00 | 159 132.00 | 164 868.00 |
BZ Autres créances | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
CF Disponibilités | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 510.00 | 298 743.00 | 962 766.00 | 1 261 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 774.00 | 2 380 650.00 | 2 064 124.00 | 4 444 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 533 764.00 | 489 068.00 | | 533 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 974.00 | 88 696.00 | | -188 974.00 |
DL TOTAL (I) | 894 790.00 | 1 127 764.00 | | 894 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 486.00 | 1 111 400.00 | | 910 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 942.00 | 48 449.00 | | 40 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | 753.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 320.00 | 123 459.00 | | 115 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 502.00 | 105 693.00 | | 82 502.00 |
EA Autres dettes | 17 574.00 | 11 309.00 | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 869.00 | 1 401 063.00 | | 1 168 869.00 |
ED (V) | 465.00 | 92.00 | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 124.00 | 2 528 919.00 | | 2 064 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 405.00 | 586 180.00 | | 517 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 448.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 838.00 | | 50 288.00 | 3 151 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 862.00 | 3 183 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 862.00 | 3 083 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 441.00 | | 49 436.00 | 3 052 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | 852.00 | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 795.00 | 269 973.00 | 18 862.00 | 1 830 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 668.00 | 7 186.00 | | 67 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 127.00 | 262 787.00 | 18 862.00 | 1 763 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 313.00 | 293 008.00 | 301 313.00 | 301 313.00 |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | | 19.00 | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 067.00 | 293 008.00 | 301 332.00 | 307 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 067.00 | 293 008.00 | 301 332.00 | 307 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 008.00 | 301 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
UX Autres créances clients | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VC Groupe et associés | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 181.00 | 260 762.00 | 550 181.00 | 910 181.00 |
VI Groupe et associés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 898.00 | 321 986.00 | 18 912.00 | 340 898.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 824.00 | 517 405.00 | 550 181.00 | 1 166 824.00 |